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BILAN CORSEA VACANCES 2018 Siren 523381606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29600		29600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2327	2327		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35886	34840	1046	
Autres immobilisations corporelles	17345	12908	4437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55558	50075	5483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	683		683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299		299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436514		436514	
Autres créances	145012		145012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2700		2700	
Disponibilités	30427		30427	
Charges constatées d’avance	5583		5583	
TOTAL (II)	621218		621218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706376	50075	656302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91021			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220470			
Dettes fiscales et sociales	82487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	
Production vendue biens				
Production vendue services	697953		697953	
Chiffres d’affaires nets	697958		697958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86936	
Autres produits			188	
Total des produits d’exploitation (I)			785082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604	
Variation de stock (marchandises)			-243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54	
Autres achats et charges externes			568206	
Impôts, taxes et versements assimilés			25238	
Salaires et traitements			53921	
Charges sociales			15099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74529	
Total des charges d’exploitation (II) 			765985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920401			
BENEFICE OU PERTE	22562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57938			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		
Total Immobilisations corporelles		52955		1008
Total Immobilisations financières				
Total Général		55282		1008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	53231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			732	55558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2327			2327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44623	3125		47748
AMORTISSEMENTS Total Général	46950	3125		50075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91021
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		91021		91021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14205		14205	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14205		14205	
TOTAL GENERAL	14205	91021	14205	91021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91021		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436514	436514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3235	3235		
T. V. A.	40199	40199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19041	19041		
Groupe et associés	82428	82428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109	109		
Charges constatées d’avance	5583	5583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587109	587109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220470	220470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2044	2044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39618	39618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40826	40826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7972	7972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250644	250644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561573	561573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3096			
Location, charges locatives et de copropriété	306952			
Personnel extérieur à l’entreprise	55655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568206			
Taxe professionnelle	8350			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25238			
Montant de la TVA. collectée	38023			
Total TVA. déductible sur biens et services	38043			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2