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BILAN CORSEA VACANCES 2017 Siren 523381606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29600		29600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2327	2327		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36619	33800	2819	
Autres immobilisations corporelles	16336	10823	5513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55282	46950	8332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	495		495	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190		190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190386	14205	176181	
Autres créances	108003		108003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	24780		24780	
Charges constatées d’avance	8246		8246	
TOTAL (II)	332399	14205	318194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417281	61155	356126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118938			
Dettes fiscales et sociales	47411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	671263		671263	
Chiffres d’affaires nets	671263		671263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70491	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			743035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			313	
Autres achats et charges externes			589372	
Impôts, taxes et versements assimilés			25361	
Salaires et traitements			40893	
Charges sociales			12601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57897	
Total des charges d’exploitation (II) 			752572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757107			
BENEFICE OU PERTE	1384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		
Total Immobilisations corporelles		50377		2578
Total Immobilisations financières				
Total Général		52704		2578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2327			2327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41274	3350		44623
AMORTISSEMENTS Total Général	43600	3350		46950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14205			14205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14205			14205
TOTAL GENERAL	14205			14205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190386	176181	14205	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2863	2863		
T. V. A.	17453	17453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14380	14380		
Groupe et associés	72792	72792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515	515		
Charges constatées d’avance	8246	8246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306634	292429	14205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118938	118938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8121	8121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1490	1490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37800	37800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7972	7972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200478	200478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374980	374980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1360			
Location, charges locatives et de copropriété	337225			
Personnel extérieur à l’entreprise	73658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589372			
Taxe professionnelle	7393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25361			
Montant de la TVA. collectée	14547			
Total TVA. déductible sur biens et services	34684			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2