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BILAN CORSEA VACANCES 2016 Siren 523381606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29600		29600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2327	2327		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36619	32105	4513	
Autres immobilisations corporelles	13758	9168	4590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52704	43600	9104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	942		942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199		199	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45924	14205	31719	
Autres créances	193016		193016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6273		6273	
Charges constatées d’avance	5329		5329	
TOTAL (II)	251682	14205	237477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333986	57805	276181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36376			
Dettes fiscales et sociales	48796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228		228	
Production vendue biens				
Production vendue services	697561		697561	
Chiffres d’affaires nets	697789		697789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			701650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270	
Variation de stock (marchandises)			-198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-492	
Autres achats et charges externes			542142	
Impôts, taxes et versements assimilés			22768	
Salaires et traitements			53544	
Charges sociales			14805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57780	
Total des charges d’exploitation (II) 			723468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727303			
BENEFICE OU PERTE	-19698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		
Total Immobilisations corporelles		44319		6059
Total Immobilisations financières				
Total Général		46646		6059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2107	219		2327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37936	3338		41274
AMORTISSEMENTS Total Général	40043	3557		43600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5295	8910		14205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5295	8910		14205
TOTAL GENERAL	5295	8910		14205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16116	16116		
Autres créances clients	29808	29808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3198	3198		
T. V. A.	11101	11101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15324	15324		
Groupe et associés	85795	85795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77598	77598		
Charges constatées d’avance	5329	5329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244269	244269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6263	6263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36376	36376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3043	3043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1220	1220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44533	44533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7972	7972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197012	197012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296419	296419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel