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BILAN CORSEA VACANCES 2015 Siren 523381606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	29600		29600	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2327	2107	219	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34796	29723	5073	
Autres immobilisations corporelles	9523	8213	1310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46646	40043	6603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37577	5295	32282	
Autres créances	239500		239500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628		628	
Charges constatées d’avance	5015		5015	
TOTAL (II)	283171	5295	277876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359416	45338	314078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65794			
Dettes fiscales et sociales	31795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206011			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725063		725063	
Chiffres d’affaires nets	725063		725063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6716	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			731854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26403	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32	
Autres achats et charges externes			556570	
Impôts, taxes et versements assimilés			22694	
Salaires et traitements			46484	
Charges sociales			12158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62915	
Total des charges d’exploitation (II) 			731490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1964	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737482			
BENEFICE OU PERTE	-2101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58682			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		
Total Immobilisations corporelles		42370		5459
Total Immobilisations financières				
Total Général		44697		5459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3510	44319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3510	46646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570	537		2107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37685	3761	3510	37936
AMORTISSEMENTS Total Général	39255	4298	3510	40043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5295			5295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5295			5295
TOTAL GENERAL	5295			5295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10667			
Autres créances clients	26910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14			
Impôts sur les bénéfices	2922			
T. V. A.	17512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10506			
Groupe et associés	91771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116774			
Charges constatées d’avance	5015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282092	282092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3046	3046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65794	65794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7728	7728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467	467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23600	23600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7972	7972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206011	206011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314619	314619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6717			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	972			
Location, charges locatives et de copropriété	293061			
Personnel extérieur à l’entreprise	74842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556570			
Taxe professionnelle	2700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22694			
Montant de la TVA. collectée	15517			
Total TVA. déductible sur biens et services	42595			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2