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BILAN CAPEX (CENTRALE D'ACHATS POUR L'EXPORT) 2016 Siren 523307585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1028	1028		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8420	8255	165	165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76488	50715	25773	34789
Autres immobilisations corporelles	204403	44155	160248	86946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290338	104153	186185	121900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127109		127109	117691
Avances et acomptes versés sur commandes	50236		50236	74617
Clients et comptes rattachés	1090351	215746	874605	956423
Autres créances	50232		50232	92078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198883		198883	19888
Charges constatées d’avance	571		571	4191
TOTAL (II)	1517382	215746	1301636	1264888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807720	319899	1487821	1386788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629650		537549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125414		92101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931064		805650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121413		137892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30777		75145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30600		21344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328532		300822	
Dettes fiscales et sociales	44017		44486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1417		1448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556757		581138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487821		1386788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441531		508860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133095	3909241	4042335	3346168
Production vendue biens				
Production vendue services	39459	235160	274619	109461
Chiffres d’affaires nets	172554	4144401	4316955	3455629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28755	92804
Autres produits			782	672
Total des produits d’exploitation (I)			4346492	3549105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3080152	2479368
Variation de stock (marchandises)			-9418	-1275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686176	532040
Impôts, taxes et versements assimilés			18299	17558
Salaires et traitements			211360	208512
Charges sociales			44907	43645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40169	24128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119917	121234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1118	1205
Total des charges d’exploitation (II) 			4192679	3426413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153813	122692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4083	20
Différences négatives de change			69	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4151	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4151	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149662	122633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9480		729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17980		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2542		3703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3726		3703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14255		-2974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38502		27558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4364472		3549834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239058		3457732	
BENEFICE OU PERTE	125414		92101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23901		8238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3350		16182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1028		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8420		
Total Immobilisations corporelles		176770		105637
Total Immobilisations financières				
Total Général		186217		105637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1517	280891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1517	290338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1028			1028
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8255			8255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55034	40169	333	94870
AMORTISSEMENTS Total Général	64317	40169	333	104153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121234	119917	25405	215746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121234	119917	25405	215746
TOTAL GENERAL	121234	119917	25405	215746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119917		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	256816			
Autres créances clients	833536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices	2154			
T. V. A.	46953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885			
Charges constatées d’avance	571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141154	1141154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121413	36787	84626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328532	328532		
Personnel et comptes rattachés	17166	17166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20547	20547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6304	6304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30777	30777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1417	1417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526157	441531	84626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23542		3924	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156840		96604	
Personnel extérieur à l’entreprise	812			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65932		17706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462591		417730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686176		532040	
Taxe professionnelle	15908		15781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2391		1777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18299		17558	
Montant de la TVA. collectée	36211		12959	
Total TVA. déductible sur biens et services	92510		92592	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5