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BILAN BUREAU SERVICE SOPHIA 2021 Siren 523318269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019137	119923	899214	921007
Constructions	12314422	4629103	7685319	8282898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147473	81151	66322	81069
Autres immobilisations corporelles	1277856	790009	487847	565778
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936		1936	1936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1682
TOTAL (I)	14769014	5622187	9146828	9854371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	294		294	
Clients et comptes rattachés	2343		2343	9746
Autres créances	6325		6325	41887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855		855	1019
Charges constatées d’avance	19017		19017	19626
TOTAL (II)	28834		28834	72278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14797848	5622187	9175662	9926649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2645954		-2466093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83734		-179861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1029688		-945954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4317652		4729167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5808100		6009084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33475		41521	
Dettes fiscales et sociales	38670		24127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111		64154	
Produits constatés d’avance (2)	4595		4550	
TOTAL (IV)	10205349		10872603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9175662		9926649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1169407		1169407	1066391
Chiffres d’affaires nets	1169407		1169407	1066391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5986	688
Autres produits			63	121
Total des produits d’exploitation (I)			1178371	1067200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257	588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143491	171347
Impôts, taxes et versements assimilés			76568	74798
Salaires et traitements			65518	56869
Charges sociales			29302	25617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748852	752222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5280	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			1069269	1088979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109102	-21779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	7
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194849	189136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194849	189136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194842	-189129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85740	-210908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2026		11540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2026		11540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		8063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		8063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2006		3477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-27569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180404		1078748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264138		1258609	
BENEFICE OU PERTE	-83734		-179861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3146		
Total Immobilisations corporelles		14732456		30933
Total Immobilisations financières		3618		7
Total Général		14739220		30940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1146	2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14763389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3626
Total Général			1146	14769014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3146		1146	2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4881703	748852	10369	5620187
AMORTISSEMENTS Total Général	4884849	748852	11515	5622187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5986		5986	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5986		5986	
TOTAL GENERAL	5986		5986	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2343	2343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5283	5283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950	950		
Charges constatées d’avance	19017	19017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29374	27685	1690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26808	26808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4290844	940427	2211986	1138432
Emprunts et dettes financières divers	1052366	1052366		
Fournisseurs et comptes rattachés	33475	33475		
Personnel et comptes rattachés	8863	8863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11410	11410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11284	11284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7113	7113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4755734	4755734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4595	4595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10202603	6852185	2211986	1138432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel