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BILAN BUREAU SERVICE SOPHIA 2020 Siren 523318269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146	1146		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019136	98129	921007	942800
Constructions	12314	4031524	8282897	8880476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147473	66403	81069	95816
Autres immobilisations corporelles	1251423	685645	565778	671468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936		1936	1936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682		1682	1675
TOTAL (I)	2437111	4884849	9854371	10594173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13602	5985	7616	33086
Autres créances	2437111		41539	10341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018		1018	13201
Charges constatées d’avance	19626		19626	23534
TOTAL (II)	75786	5985	69801	80164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14815	4890835	9924172	10674338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2466092		-2199696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179861		-266396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-945953		-766092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4729167		4939899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6009083		6420614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41173		39515	
Dettes fiscales et sociales	24127		33696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62024		24	
Produits constatés d’avance (2)	4549		4504	
TOTAL (IV)	10870126		11440430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9924172		10674338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1066390		1066390	1179953
Chiffres d’affaires nets	1066390		1066390	1179953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688	
Autres produits			121	138
Total des produits d’exploitation (I)			1067200	1180092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171347	198200
Impôts, taxes et versements assimilés			74797	77386
Salaires et traitements			56869	57489
Charges sociales			25616	25874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752221	775870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1553	808
Total des charges d’exploitation (II) 			1088979	1135629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21779	44462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189136	214942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189136	214942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189128	-214935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210907	-170473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11540		8005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11540		8005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8063		24460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8063		103929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3477		-95923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078747		1188104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258609		1454501	
BENEFICE OU PERTE	-179861		-266396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3146		
Total Immobilisations corporelles		14720044	12413	
Total Immobilisations financières		3611		
Total Général		14726801	12413	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3146			3146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4129482	752222		4881703
AMORTISSEMENTS Total Général	4132628	752222		4884849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3146			3146
sur immobilisations – corporelles	4129482	752222		4881703
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5986		5986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18868230	5643056		4890835
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682		1682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74768	74768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76451	74768	1682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4729168	467106	2361473	1900589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6009084	5052345		956739
Fournisseurs et comptes rattachés	41173	41173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24127	24127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62025	62025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4550	4550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10870126	5651325	2361473	2857328
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel