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BILAN BUREAU SERVICE SOPHIA 2019 Siren 523318269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146	1146		100381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		278
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1019137	76336	942801	964594
Constructions	12314422	3433946	8880477	9478055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147473	51657	95817	110564
Autres immobilisations corporelles	1239011	567543	671469	756269
Immobilisations en cours				48335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936		1936	1936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1675		1675	1668
TOTAL (I)	14726801	4132628	10594173	11462080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33087		33087	13356
Autres créances	10342		10342	5073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13202		13202	1800
Charges constatées d’avance	23534		23534	26606
TOTAL (II)	80165		80165	46834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14806966	4132628	10674338	11508916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000		980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2199696		-1935837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266397		-263859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-766093		-1219696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4939900		5453776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6420614		7150574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2176			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39515		76232	
Dettes fiscales et sociales	33696		43064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		24	
Produits constatés d’avance (2)	4505		4940	
TOTAL (IV)	11440431		12728611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10674338		11508915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1179954		1179954	1205889
Chiffres d’affaires nets	1179954		1179954	1205889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				887
Autres produits			138	12
Total des produits d’exploitation (I)			1180092	1206788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198200	235566
Impôts, taxes et versements assimilés			77387	94120
Salaires et traitements			57489	58132
Charges sociales			25874	26138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775871	779626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	503
Total des charges d’exploitation (II) 			1135630	1194084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44463	12704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	7
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214943	278021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214943	278021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214936	-278014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170473	-265310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8006		1452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8006		1452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95923		1452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188105		1208247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454501		1472105	
BENEFICE OU PERTE	-266397		-263859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176153	21492	194499	3146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3378523	754379	3421	4129482
AMORTISSEMENTS Total Général	3554676	775871	197920	4132628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1675		1675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66963	66963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68638	66963	1675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11360515	6975998	2498942	1885575
Fournisseurs et comptes rattachés	39515	39515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39645	39645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4505	4505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11444204	7059687	2498942	1885575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel