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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2021 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1052088	448088	604000	529925
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	328300		328300	415150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29579		29579	
Constructions	1117635	154605	963029	772304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4119371	2010184	2109187	1833813
Autres immobilisations corporelles	2975944	1567397	1408547	1174457
Immobilisations en cours	82776		82776	67990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639600		2639600	2639600
Créances rattachées à des participations	1261149		1261149	1255474
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	503190
TOTAL (I)	14119631	4190274	9929357	9191903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169410		169410	112845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	370731		370731	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	459004		459004	308862
Clients et comptes rattachés	1211656		1211656	2528216
Autres créances	196866		196866	284342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3361769		3361769	1814303
Charges constatées d’avance	144336		144336	67875
TOTAL (II)	5913771		5913771	5116443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20033403	4190274	15843128	14308346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654		686654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		11320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816053		115859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2848242		930315	
Subventions d’investissement	75969			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4866918		2144148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145702			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285573		2533940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744743		1936281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	445056		306000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778205		1822420	
Dettes fiscales et sociales	2519514		1463461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3057417		4102095	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10830508		12164198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15843128		14308346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8604491		7082737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			163136	3370
Production vendue biens			14631377	4018217
Production vendue services			11468976	9699585
Chiffres d’affaires nets			26263489	13721172
				
Production stockée			370731	
Production immobilisée			53644	161850
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149126	290184
Autres produits			3499	18853
Total des produits d’exploitation (I)			26840489	14192059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80506	11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217522	349929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56565	-49335
Autres achats et charges externes			15358254	6467072
Impôts, taxes et versements assimilés			291632	365506
Salaires et traitements			3973576	3792564
Charges sociales			1406396	1273750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882516	587870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145702	
Autres charges			252	5574
Total des charges d’exploitation (II) 			22299792	12792941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4540698	1399118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5675	5474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5675	5474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15869	14163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15869	14163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10194	-8689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4530503	1390429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129577		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129577		34677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71583		12939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71583		12939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57994		21738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	518544		178263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1221712		303590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26975741		14232210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24127500		13301895	
BENEFICE OU PERTE	2848242		930315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	237255		237616	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243355		237183
Total Immobilisations corporelles		6858592		1572331
Total Immobilisations financières		4398263		5675
Total Général		12500211		1815189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90150	1390388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105618	8325305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4403938
Total Général			195768	14119631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288280	159809		448088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3010028	722707	549	3732186
AMORTISSEMENTS Total Général	3298308	882516	549	4180274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				145702
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		145702		145702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		145702		145702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1261149	1261149		
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	
Clients douteux ou litigieux	1211656	1211656		
Autres créances clients	196866	196866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144336	144336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3317196	2814007	503190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2285573	504612	1780961	
Emprunts et dettes financières divers	1744743	1744743		
Fournisseurs et comptes rattachés	778205	778205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2519514	2519514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3057417	3057417		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10385452	8604491	1780961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	128