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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2020 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	818205	288280	529925	19589
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	415150		415150	530015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	862704	90399	772304	9224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3360217	1526403	1833813	272690
Autres immobilisations corporelles	2567682	1393225	1174457	704394
Immobilisations en cours	67990		67990	843443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639600		2639600	2639600
Créances rattachées à des participations	1255474		1255474	1000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	503190
TOTAL (I)	12500211	3308308	9191903	6522145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112845		112845	63510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	308862		308862	6349
Clients et comptes rattachés	2528343	127	2528216	1685800
Autres créances	284342		284342	369706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814303		1814303	308665
Charges constatées d’avance	67875		67875	9323
TOTAL (II)	5116570	127	5116443	2443352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17616781	3308435	14308346	8965497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654		686654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115859			
Report à nouveau			-673133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930315		899528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144148		1313049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2533940		49029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1936281		1244878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822420		959256	
Dettes fiscales et sociales	1463461		1358906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4102095		4039305	
Autres dettes			1074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12164198		7652448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14308346		8965497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7082737		5391876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1936281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3370	
Production vendue biens			4018217	3886
Production vendue services			9699585	8272145
Chiffres d’affaires nets			13721172	8276031
				
Production stockée				-1485
Production immobilisée			161850	467185
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290184	280385
Autres produits			18853	20200
Total des produits d’exploitation (I)			14192059	9042316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349929	277545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49335	-14958
Autres achats et charges externes			6467072	1815073
Impôts, taxes et versements assimilés			365506	358412
Salaires et traitements			3792564	3645428
Charges sociales			1273750	1256457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587870	142865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5574	21727
Total des charges d’exploitation (II) 			12792941	7502900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1399118	1539416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5474	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	-63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5474	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14163	4687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14163	4687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8689	-4624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390429	1534792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		129890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34677		129890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12939		76309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12939		76354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21738		53536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178263		237701	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303590		451098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14232210		9172268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13301895		8272740	
BENEFICE OU PERTE	930315		899528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	237616		236992	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800577		641748
Total Immobilisations corporelles		4299277		3334769
Total Immobilisations financières		4142790		255474
Total Général		4231991		4231991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198970	1243355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			775454	6858592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4398263
Total Général			974424	12500210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240973	47368	61	288280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469526	540502		3010028
AMORTISSEMENTS Total Général	2710498	587870	61	3298308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1255474	1255474		
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2528343	2528192	151	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284342	284342		
Charges constatées d’avance	67875	67875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4639223	4135883	503340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49029	49029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2484911	98533	2386378	
Emprunts et dettes financières divers	1936281	1936281		
Fournisseurs et comptes rattachés	1822420	1822420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1463461	1463461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4102095	1713012	2389084	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11858198	7082737	4775462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	141