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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2019 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260562	240973	19589	2952
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	530015		530015	206180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60480	51255	9224	10523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1431588	1158899	272690	130685
Autres immobilisations corporelles	1963766	1259371	704394	564689
Immobilisations en cours	843443		843443	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639600		2639600	
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	504690
TOTAL (I)	9242644	2720498	6522145	1419718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63510		63510	48552
En cours de production de biens				1485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6349		6349	2856
Clients et comptes rattachés	1685927	127	1685800	1139153
Autres créances	369706		369706	480347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308665		308665	1070671
Charges constatées d’avance	9323		9323	9027
TOTAL (II)	2443479	127	2443352	2752091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11686123	2720625	8965497	4171809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		1594997	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654		686654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-673133		-3813197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899528		1945066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313049		413521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			108900	
TOTAL (II)			108900	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49029		49029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244878		977697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959256		824434	
Dettes fiscales et sociales	1358906		1796067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4039305			
Autres dettes	1074		2161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7652448		3649388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8965497		4171809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5391876		3649388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49029		49029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3886	9791
Production vendue services			8272145	5818209
Chiffres d’affaires nets			8276031	5828000
				
Production stockée			-1485	1485
Production immobilisée			467185	147861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280385	132207
Autres produits			20200	16186
Total des produits d’exploitation (I)			9042316	6125739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277545	152487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14958	48196
Autres achats et charges externes			1815073	1345071
Impôts, taxes et versements assimilés			358412	307884
Salaires et traitements			3645428	2714863
Charges sociales			1256457	947174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142865	582030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21727	634
Total des charges d’exploitation (II) 			7502900	6098338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1539416	27401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			63	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4687	7826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4687	7826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4624	-7826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534792	19575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129890		2060750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129890		2160750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76309		4271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76354		4271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53536		2156479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237701		90579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451098		140409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9172268		8286489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8272740		6341424	
BENEFICE OU PERTE	899528		1945066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	236992		235554	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456337		344240
Total Immobilisations corporelles		4637612		1305158
Total Immobilisations financières		504690		3639600
Total Général		5829443		5288998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230804	800577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1643494	4299277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	4142790
Total Général			1875798	9242644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230804		230804	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237205	3767		240973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3931715	139097	1601287	2469526
AMORTISSEMENTS Total Général	4399725	142865	1832092	2710498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000	1000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	503190		503190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1685927	1685776	151	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369706	369706		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9323	9323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3568145	3064805	503340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49029	49029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1244878	1244878		
Fournisseurs et comptes rattachés	959256	959256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1358906	1358906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4039305	1778733	2260572	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074	1074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7652448	5391876	2260572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel