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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2018 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230804	230804		43725
Concessions, brevets et droits similaires	240157	237205	2952	
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	206180		206180	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				6248
Constructions	60480	49957	10523	11821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244267	1113582	130685	177321
Autres immobilisations corporelles	3332866	2768176	564689	654096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504690		504690	504690
TOTAL (I)	5829443	4409725	1419718	1397900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48552		48552	93786
En cours de production de biens	1485		1485	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2856		2856	1010
Clients et comptes rattachés	1160839	21686	1139153	473747
Autres créances	480347		480347	1284955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1070671		1070671	18020
Charges constatées d’avance	9027		9027	7574
TOTAL (II)	2773777	21686	2752091	1879092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8603220	4431411	4171809	3276992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1594997		1594997	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654		686654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3813197		-3920409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945066		107212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1977	
TOTAL (I)	413521		-1529568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	108900		128700	
TOTAL (II)	108900		128700	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49029		49029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977697		1379264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824434		1439063	
Dettes fiscales et sociales	1796067		1802403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2161		8101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3649388		4677860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4171809		3276992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3649388		3880536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49029		49029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9791	6350
Production vendue services			5818209	4319475
Chiffres d’affaires nets			5828000	4325825
				
Production stockée			1485	
Production immobilisée			147861	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132207	53766
Autres produits			16186	16392
Total des produits d’exploitation (I)			6125739	4395983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152487	101715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48196	-5272
Autres achats et charges externes			1345071	807424
Impôts, taxes et versements assimilés			307884	216885
Salaires et traitements			2714863	2106731
Charges sociales			947174	745327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582030	602748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	591
Total des charges d’exploitation (II) 			6098338	4579112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27401	-183129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7826	9386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7826	9386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7826	-9386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19575	-192515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2060750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		315000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2160750		315000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4271		13226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4271		15273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2156479		299727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90579			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8286489		4710983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6341424		4603771	
BENEFICE OU PERTE	1945066		107212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	235554		86679	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246774		
Total Immobilisations corporelles		5156256		
Total Immobilisations financières		504690		
Total Général		6138524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4637612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504690
Total Général				5829443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	187080	43725		230804
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236774	431		237205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4206770	537874	812929	3931715
AMORTISSEMENTS Total Général	4630624	582030	812929	4399725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1977		1977	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1977		1977	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504690		504690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1160839	1137720	23119	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480347	379284	101063	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9027	9027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2154903	1526031	628872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49029	49029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	977697	977697		
Fournisseurs et comptes rattachés	824434	824434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796067	1796067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2161	2161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3649388	3649388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel