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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2017 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230804	187079	43724	
Concessions, brevets et droits similaires	236773	236773		
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6247		6247	
Constructions	60479	48658	11821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1941042	1763722	177320	
Autres immobilisations corporelles	3148485	2494389	654095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504689		504689	
TOTAL (I)	6138524	4740624	1397899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96748	2962	93786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1010		1010	
Clients et comptes rattachés	495558	21812	473746	
Autres créances	1284955		1284955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18019		18019	
Charges constatées d’avance	7574		7574	
TOTAL (II)	1903866	24774	1879092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8042390	4765398	3276992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1594997			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3920408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1977			
TOTAL (I)	-1529567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	128700			
TOTAL (II)	128700			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1379264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439062			
Dettes fiscales et sociales	1802402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4677860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3880536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49029			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6349		6349	
Production vendue services	4319474		4319474	
Chiffres d’affaires nets	4325824		4325824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53766	
Autres produits			16392	
Total des produits d’exploitation (I)			4395983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5271	
Autres achats et charges externes			807424	
Impôts, taxes et versements assimilés			216884	
Salaires et traitements			2106731	
Charges sociales			745327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2962	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	
Total des charges d’exploitation (II) 			4579112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	315000			
Total des produits exceptionnels (VII)	315000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4710983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4603771			
BENEFICE OU PERTE	107211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86678			
Renvois : Transfert de charges	50102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236774		
Total Immobilisations corporelles		5132717		
Total Immobilisations financières		504690		
Total Général		6114985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5156256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504690
Total Général				6138524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140919	46161		187080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235772	1002		236774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3662817	555586	11632	4206770
AMORTISSEMENTS Total Général	4039508	602748	11632	4630624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292778	1788088	504690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49029	49029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1379264	1379264		
Fournisseurs et comptes rattachés	1439063	1371213	64890	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8101	8101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4677860	3880536	794364	2960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel