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BILAN AP YACHT CONCEPTION 2016 Siren 523371391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230804	140918	89885	
Concessions, brevets et droits similaires	236773	235772	1001	
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60479	46840	13638	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1938899	1605793	333106	
Autres immobilisations corporelles	3133338	2425183	708155	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	504689		504689	
TOTAL (I)	6114985	4464508	1650476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91476	3537	87938	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535298	21938	513360	
Autres créances	1282490		1282490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15556		15556	
Charges constatées d’avance	6388		6388	
TOTAL (II)	1931209	25475	1905733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8046194	4489983	3556210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1594997			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	686654			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3423493			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1638756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	138600			
TOTAL (II)	138600			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1470000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76024			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1593253			
Dettes fiscales et sociales	1868059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5056367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49029			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34464	3220	37684	
Production vendue services	3641845		3641845	
Chiffres d’affaires nets	3676310	3220	3679530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239088	
Autres produits			32567	
Total des produits d’exploitation (I)			3951186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196739	
Autres achats et charges externes			683871	
Impôts, taxes et versements assimilés			208285	
Salaires et traitements			1963114	
Charges sociales			654240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1574	
Total des charges d’exploitation (II) 			4449276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-509045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3971791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4468706			
BENEFICE OU PERTE	-496915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	75589			
Renvois : Transfert de charges	48512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234000		
Total Immobilisations corporelles		5130450		
Total Immobilisations financières		503190		
Total Général		6108443		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5132717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504690
Total Général				6114985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328758	47933		376691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3097280	575188	9651	3662817
AMORTISSEMENTS Total Général	3426037	623122	9651	4039508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328867	1824177	504690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49029	49029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1470000	1470000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4980343	4028178	949204	2961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel