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BILAN ANT ' ELEC 2021 Siren 523398899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	347	347		
Immobilisations corporelles	79149	64387	14762	19442
Immobilisations financières	976		976	961
Total Actif Immobilisé	90472	64734	25738	30402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5367	1269	4097	13457
Créances – Autres	389		389	1820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26946		26946	24980
Caisse				
Charges constatées d’avance	9962		9962	378
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42664	1269	41395	40635
Total général Actif	133136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-300	10818
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23900	35018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12483	16323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4977	9799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84		
Autres dettes			25773	9897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43233	36019
Total général Passif			67133	71037
Dont immobilisations financières à moins d’un an			571	
Dont dettes à plus d’un an			7503	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100392		110258	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	2821		2148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103213		113906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31321		28668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2138			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23663		34031	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	4501		691	
Rémunérations du personnel 	16483		16097	
Charges sociales	24415		18110	
Dotations aux amortissements	5625		5184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		16	
Total des charges d’exploitation	106007		102798	
Résultat d’exploitation	-2794		11108	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2698			
Charges financières	114		165	
Charges exceptionnelles	90		125	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-300		10818	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13466			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			945	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89512	
Total Immobilisations (Augmentations)			960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel