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BILAN ANT ' ELEC 2018 Siren 523398899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	347	347		308
Immobilisations corporelles	53538	51490	2048	8925
Immobilisations financières	1002		1002	1002
Total Actif Immobilisé	64887	51837	13050	20236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1272
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9648	1637	8010	17389
Créances – Autres	53		53	777
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25313		25313	26731
Caisse				
Charges constatées d’avance	7679		7679	2168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42693	1637	41056	48337
Total général Actif	107579			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22000	22000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2200	2200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13791	9122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37991	33322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2031	1673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3587		
Autres dettes			14084	29769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16115	35251
Total général Passif			54105	68573
Dont immobilisations financières à moins d’un an			620	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105637		111800	
Production stockée	-1272		1272	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1191			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105556		113072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29295		33787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6824			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26818		32908	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	3381		1470	
Rémunérations du personnel 	3829		13980	
Charges sociales	20747		14272	
Dotations aux amortissements	7186		7276	
Dotations aux provisions	359			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		11	
Total des charges d’exploitation	91625		103704	
Résultat d’exploitation	13931		9369	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	140		247	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13791		9122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10387			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64887	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel