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BILAN ABBAYE DE SAINTE-CROIX 2021 Siren 523324770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11600	3783	7817	10017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51013	3838	47176	35758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27284	15708	11577	12973
Autres immobilisations corporelles	258829	92374	166455	187014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2081		2081	550
TOTAL (I)	350807	115702	235105	246312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43403		43403	32492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	826		826	1297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124778		124778	84856
Autres créances	2005933	11800	1994133	1431262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27169		27169	8755
Charges constatées d’avance	19449		19449	14072
TOTAL (II)	2221558	11800	2209758	1572735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572365	127502	2444863	1819046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51125			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-505548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217953		-143327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10754		11566	
TOTAL (I)	280832		-636309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		78790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		78790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60306		14548	
Emprunts et dettes financières divers (4)			466423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114326		149876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559408		1372038	
Dettes fiscales et sociales	398159		365004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15421		8676	
Produits constatés d’avance (2)	1412			
TOTAL (IV)	2149031		2376565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444863		1819046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2146848		1376565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556581		1556581	1145031
Chiffres d’affaires nets	1556581		1556581	1145031
				
Production stockée				
Production immobilisée			21550	15605
Subventions d’exploitation			181745	15010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4989	1420
Autres produits			51	11
Total des produits d’exploitation (I)			1764915	1177077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2063	1748
Variation de stock (marchandises)			471	176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243246	186545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10911	12539
Autres achats et charges externes			648830	540978
Impôts, taxes et versements assimilés			32173	33382
Salaires et traitements			472425	398349
Charges sociales			31148	88810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36934	22243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			6600	7365
Total des charges d’exploitation (II) 			1477980	1303935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286936	-126858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	2381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	2381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	-2381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286407	-129239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39245		2676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79602			
Total des produits exceptionnels (VII)	118848		2676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187301		5197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187301		16763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68453		-14088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883763		1179753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665810		1323080	
BENEFICE OU PERTE	217953		-143327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11600		
Total Immobilisations corporelles		312930		24196
Total Immobilisations financières		550		1531
Total Général		325080		25727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2081
Total Général				350807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1583	2200		3783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77185	34735	1	111919
AMORTISSEMENTS Total Général	78768	36935	1	115702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10754
Total Provisions réglementées	11566		812	10754
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78790	15000	78790	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11800			11800
Total Provisions pour dépréciation	11800			11800
TOTAL GENERAL	102156	15000	79602	37554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			79602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2081	2081		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124778	124778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211316	211316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9276	9276		
Groupe et associés	582457	582457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202884	1202884		
Charges constatées d’avance	19449	19449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152241	2152241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60306	60306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559408	1559408		
Personnel et comptes rattachés	66966	66966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78164	78164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199038	199038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53991	53991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15421	15421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1412	1412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034705	2034705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16		23