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BILAN ABBAYE DE SAINTE-CROIX 2017 Siren 523324770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15530	3389	12141	12301
Autres immobilisations corporelles	55996	7803	48193	14082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1466
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76526	11193	65333	32849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27916		27916	44187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669		669	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262740		262740	245008
Autres créances	828721		828721	1188412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24753		24753	24642
Charges constatées d’avance	19460		19460	9554
TOTAL (II)	1164260		1164260	1511803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240786	11193	1229593	1544652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306301		-231374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40258		-74927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-265043		-305301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66096		39492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66096		39492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6507		4853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130971		152976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62973		27365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953147		1317560	
Dettes fiscales et sociales	269002		305145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5940		2562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428540		1810461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229593		1544652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428540		1810461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1633238		1633238	1565355
Chiffres d’affaires nets	1633238		1633238	1565355
				
Production stockée				
Production immobilisée			33640	28054
Subventions d’exploitation			6892	9526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10456	12797
Autres produits			46895	14
Total des produits d’exploitation (I)			1731122	1615746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1416	1039
Variation de stock (marchandises)			-669	66
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264465	238558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16271	-10312
Autres achats et charges externes			610312	662413
Impôts, taxes et versements assimilés			25943	74164
Salaires et traitements			594389	569118
Charges sociales			139080	155417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7799	3490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26604	
Autres charges			8814	9288
Total des charges d’exploitation (II) 			1694423	1703240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36699	-87495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				88
Autres intérêts et produits assimilés			28	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				687
Intérêts et charges assimilées			374	687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36353	-88094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6096		18260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6096		18260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3225		5093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3923		5093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2173		13167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737246		1634093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696987		1709021	
BENEFICE OU PERTE	40258		-74927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		30416		42448
Total Immobilisations financières		1466		
Total Général		36882		42448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338	71526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1466		
Total Général		1466	1338	76526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4033	7799	639	11193
AMORTISSEMENTS Total Général	4033	7799	639	11193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26604
Total Provisions pour risques et charges	39492	26604		66096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39492	26604		66096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26604		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26026			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630660			
Charges constatées d’avance	19460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110921	1110921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6507	6507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953147	953147		
Personnel et comptes rattachés	60565	60565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58425	58425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111265	111265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38746	38746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130971	130971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5940	5940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365567	1365567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel