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BILAN ABBAYE DE SAINTE-CROIX 2016 Siren 523324770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13211	909	12301	
Autres immobilisations corporelles	17206	3124	14082	7661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1466		1466	3008
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36882	4033	32849	15669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44187		44187	33875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				66
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245008		245008	237374
Autres créances	1188412		1188412	412614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24642		24642	4335
Charges constatées d’avance	9554		9554	8522
TOTAL (II)	1511803		1511803	696786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548686	4033	1544652	712455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231374		-218873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74927		-12500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305301		-230374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39492		49492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39492		49492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4853		8052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152976		46648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27365		12276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317560		609605	
Dettes fiscales et sociales	305145		215053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2562		1702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810461		893337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544652		712455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810461		893337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4853		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565355		1565355	1083572
Chiffres d’affaires nets	1565355		1565355	1083572
				
Production stockée				
Production immobilisée			28054	17682
Subventions d’exploitation			9526	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12797	8649
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			1615746	1110327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039	279
Variation de stock (marchandises)			66	-66
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238558	175806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10312	-33875
Autres achats et charges externes			662413	403278
Impôts, taxes et versements assimilés			74164	59654
Salaires et traitements			569118	383654
Charges sociales			155417	101841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3490	544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			9288	555
Total des charges d’exploitation (II) 			1703240	1101668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87495	8659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	1159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	1159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-1013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88094	7646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18260		20987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18260		21749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5093		41133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5093		41895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13167		-20146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634093		1132222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709021		1144722	
BENEFICE OU PERTE	-74927		-12500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2797		8649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8638		497	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		8205		22211
Total Immobilisations financières		3008		
Total Général		16213		22211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1542		1466
Total Général		1542		36882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544	3489		4033
AMORTISSEMENTS Total Général	544	3489		4033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49492		10000	39492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49492		10000	39492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1466	1466		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997451			
Charges constatées d’avance	9554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444440	1444440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4853	4853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317560	1317560		
Personnel et comptes rattachés	54145	54145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62532	62532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118034	118034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70434	70434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152976	152976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2562	2562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783096	1783096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel