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BILAN VALDISTRI 2021 Siren 523209716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4871	4871		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27794	24773	3020	5400
Autres immobilisations corporelles	541846	280491	261355	321103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58500		58500	58500
TOTAL (I)	783512	310136	473376	535503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	541285		541285	507067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10737		10737	10809
Autres créances	11055		11055	9627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247603		247603	452482
Charges constatées d’avance	3493		3493	3557
TOTAL (II)	814176		814176	983543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597688	310136	1287552	1519047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15411		10949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142814		208038	
Report à nouveau			-93989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221764		183227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549990		478225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249318		348191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313369		177653	
Dettes fiscales et sociales	86234		89788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88639		425187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737562		1040821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287552		1519047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551531		791604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2178170		2178170	1947483
Production vendue biens	2978		2978	548
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2181148		2181148	1948032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10583	5822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61	11085
Autres produits			79	4
Total des produits d’exploitation (I)			2191872	1964945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214851	1044102
Variation de stock (marchandises)			-34218	6577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825	3243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362319	329566
Impôts, taxes et versements assimilés			35514	44098
Salaires et traitements			190352	162264
Charges sociales			38406	35397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75829	76398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			1884922	1703101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306950	261844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4963	7318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4963	7318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4963	-7318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301986	254526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78326		71299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192014		1964945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970249		1781718	
BENEFICE OU PERTE	221764		183227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154872		
Total Immobilisations corporelles		555938		13702
Total Immobilisations financières		59000		
Total Général		769810		13702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59000
Total Général				783513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4872			4872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229435	75829		305264
AMORTISSEMENTS Total Général	234307	75829		310136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61		61	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61		61	
TOTAL GENERAL	61		61	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58500	58500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10737	10737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4826	4826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3657	3657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2573	2573		
Charges constatées d’avance	3494	3494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83787	83787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249318	63287	186031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313369	313369		
Personnel et comptes rattachés	26249	26249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13321	13321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30567	30567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16099	16099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87578	87578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1062	1062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737562	551531	186031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel