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BILAN VALDISTRI 2020 Siren 523209716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4871	4871		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27794	22393	5400	9209
Autres immobilisations corporelles	528144	207040	321103	387136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58500		58500	32500
TOTAL (I)	769810	234306	535503	579346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507067		507067	513645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10870	61	10809	6043
Autres créances	9627		9627	17758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452482		452482	342373
Charges constatées d’avance	3557		3557	291
TOTAL (II)	983604	61	983543	880111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1753415	234367	1519047	1459457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10949			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208038			
Report à nouveau	-93989		-93989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183227		218987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478225		294998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348191		446816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177653		265772	
Dettes fiscales et sociales	89788		70245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425187		381624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040821		1164459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519047		1459457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791604		816395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1947483		1947483	1988104
Production vendue biens	548		548	614
Production vendue services				70
Chiffres d’affaires nets	1948032		1948032	1988790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5822	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11085	579
Autres produits			4	49
Total des produits d’exploitation (I)			1964945	1990794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1044102	1182449
Variation de stock (marchandises)			6577	-151374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3243	3579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329566	320187
Impôts, taxes et versements assimilés			44098	33217
Salaires et traitements			162264	179455
Charges sociales			35397	33870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76398	73885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	1085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	789
Total des charges d’exploitation (II) 			1703101	1677146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261844	313648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7318	8813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7318	8813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7318	-8813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254526	304834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71299		86447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1964945		1992099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781718		1773111	
BENEFICE OU PERTE	183227		218987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154872		
Total Immobilisations corporelles		549382		6556
Total Immobilisations financières		33000		26000
Total Général		737254		32556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59000
Total Général				769810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4872			4872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153036	76398		229435
AMORTISSEMENTS Total Général	157908	76398		234307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1086	61	1086	61
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1086	61	1086	61
TOTAL GENERAL	1086	61	1086	61
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61	1086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58500	58500		
Clients douteux ou litigieux	74	74		
Autres créances clients	10797	10797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3031	3031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3342	3342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3254	3254		
Charges constatées d’avance	3557	3557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82556	82556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348191	98974	249217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177653	177653		
Personnel et comptes rattachés	20880	20880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12812	12812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39380	39380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16717	16717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406688	406688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18500	18500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040821	791605	249217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel