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BILAN VALDISTRI 2018 Siren 523209716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4872	4872		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27794	12745	15049	8975
Autres immobilisations corporelles	406968	66713	340255	56160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	32500
TOTAL (I)	622634	84330	538304	248134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362270		362270	358543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3771	580	3192	4717
Autres créances	45064		45064	4485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287189		287189	253295
Charges constatées d’avance	306		306	299
TOTAL (II)	698602	580	698022	621338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321236	84910	1236326	869473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224042		-413779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130052		189737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76011		-54041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209309		142767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424629		168191	
Dettes fiscales et sociales	35931		66766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	490446		545788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160315		923514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236326		869472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			818656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1506352		1506352	1501952
Production vendue biens	682		682	873
Production vendue services	562		562	568
Chiffres d’affaires nets	1507596		1507596	1503393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44	77
Autres produits			21	21
Total des produits d’exploitation (I)			1507661	1503491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858126	797290
Variation de stock (marchandises)			-3727	-7030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678	754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249758	225544
Impôts, taxes et versements assimilés			23749	20204
Salaires et traitements			139922	135783
Charges sociales			30606	26885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21285	21446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191	265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	415
Total des charges d’exploitation (II) 			1320981	1221557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186680	281934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9740	13074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9740	13074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9740	-12872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176940	269062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	974		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974		3583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45914		82908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507661		1507846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377609		1318108	
BENEFICE OU PERTE	130052		189737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154872		
Total Immobilisations corporelles		123307		311455
Total Immobilisations financières		33000		
Total Général		311179		311455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33000
Total Général				622634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4872			4872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58173	21285		79458
AMORTISSEMENTS Total Général	63045	21285		84330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433	191	44	580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433	191	44	580
TOTAL GENERAL	433	191	44	580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191	44	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500	32500		
Clients douteux ou litigieux	696	696		
Autres créances clients	3076	3076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41883	41883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3072	3072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	306	306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81642	81642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209309	100193	109116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424629	424629		
Personnel et comptes rattachés	14936	14936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14808	14808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6172	6172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489999	489999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447	447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160315	1051199	109116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		7