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BILAN VAL DE SEINE DOM'SERVICES 2016 Siren 523241925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12436	1307	11130	
Immobilisations financières	14372		14372	
Total Actif Immobilisé	63809	1307	62502	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80100		80100	
Créances – Autres	21568		21568	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41961		41961	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3079		3079	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146707		146707	
Total général Actif	210516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38000	
Report à nouveau			525	
Résultat de l’exercice			19168	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63193	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5741	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16485		
Autres dettes			124998	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146016	
Total général Passif			209209	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23042	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	477739			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	943			
Autres produits	4610			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483292			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44860			
(dont taxe professionnelle)	1746			
Impôts, taxes et versements assimilés	6215			
Rémunérations du personnel 	331915			
Charges sociales	54946			
Dotations aux amortissements	798			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23948			
Total des charges d’exploitation	462682			
Résultat d’exploitation	20610			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	261			
Charges exceptionnelles	492			
Impôts sur les bénéfices	689			
Bénéfice ou perte	19168			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33636			
Effectif moyen du personnel	13			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10992	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12050	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7350	
Total Immobilisations (Valeur brute)			48117	
Total Immobilisations (Augmentations)			23042	
Total Immobilisations (Diminutions)			7350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel