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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2022 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11975	3191	8783	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	1000	3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136961	98204	38757	31985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15871		15871	15871
Autres immobilisations financières	18462		18462	16271
TOTAL (I)	187270	102396	84874	64127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6034		6034	19
Avances et acomptes versés sur commandes	2350		2350	4014
Clients et comptes rattachés	160714		160714	270865
Autres créances	313565		313565	466853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1777663		1777663	1655995
Charges constatées d’avance	36718		36718	25705
TOTAL (II)	2297046		2297046	2423455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484317	102396	2381920	2487582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307979		246212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30470		61766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390149		359679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	593711		546045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	593711		546045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200222		214208	
Dettes fiscales et sociales	268340		201728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10114		6881	
Produits constatés d’avance (2)	918343		1158948	
TOTAL (IV)	1398059		1581857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2381920		2487582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5738		5738	1744
Production vendue biens				
Production vendue services	967063		967063	902051
Chiffres d’affaires nets	972801		972801	903795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2345521	1694171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329783	381252
Autres produits			165	260
Total des produits d’exploitation (I)			3648271	2979477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8251	
Variation de stock (marchandises)			-6014	1073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182295	947939
Impôts, taxes et versements assimilés			138539	145059
Salaires et traitements			1518605	1641068
Charges sociales			628324	136852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16650	21979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137509	
Autres charges			8046	3903
Total des charges d’exploitation (II) 			3632207	2897873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16064	81604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16064	81604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25053		1612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8364		4801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33417		6413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7312		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		1650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82		230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8394		2164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25022		4248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10617		24086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3681689		2985890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651218		2924124	
BENEFICE OU PERTE	30470		61766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165		15810
Total Immobilisations corporelles		129652		19477
Total Immobilisations financières		32142		3192
Total Général		161959		38479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12167	136962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	34334
Total Général			13167	187271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165	4027		4192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97666	12705	12167	98205
AMORTISSEMENTS Total Général	97831	16732	12167	102397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				593712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	546046	137509	89843	593712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	546046	137509	89843	593712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137509	89843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15871		15871	
Autres immobilisations financières	18463		18463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160715	160715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11628	11628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	12487	12487		
T. V. A.	26503	26503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126	126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262155	262155		
Charges constatées d’avance	36718	36718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545333	510999	34334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200223	200223		
Personnel et comptes rattachés	65706	65706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137498	137498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26672	26672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38464	38464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10115	10115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	918343	918343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397459	1397459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	22