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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2021 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165	165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129651	97666	31985	17820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15871		15871	15871
Autres immobilisations financières	16271		16271	16125
TOTAL (I)	161958	97831	64127	59816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19		19	5917
Avances et acomptes versés sur commandes	4014		4014	1375
Clients et comptes rattachés	270865		270865	463814
Autres créances	466853		466853	283790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1655995		1655995	1418673
Charges constatées d’avance	25705		25705	26804
TOTAL (II)	2423455		2423455	2200374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2585413	97831	2487582	2260192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246212		205743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61766		40468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359679		297912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	546045		706045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	546045		706045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		89	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214208		190549	
Dettes fiscales et sociales	201728		262046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6881		159	
Produits constatés d’avance (2)	1158948		803389	
TOTAL (IV)	1581857		1256234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2487582		2260192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1743		1743	1350
Production vendue biens				
Production vendue services	902050		902050	1126130
Chiffres d’affaires nets	903794		903794	1127480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1694170	2006748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381251	606572
Autres produits			260	28
Total des produits d’exploitation (I)			2979477	3740830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7250
Variation de stock (marchandises)			1072	-5917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947939	972279
Impôts, taxes et versements assimilés			145058	105810
Salaires et traitements			1641068	1431569
Charges sociales			136851	571965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21978	19154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				351028
Autres charges			3903	257623
Total des charges d’exploitation (II) 			2897873	3710763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81604	30066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81604	30066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1612		14226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4801		6414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6413		20640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1650		4014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2164		5038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4248		15601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24086		5200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985890		3761470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2924124		3721002	
BENEFICE OU PERTE	61766		40468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70165		
Total Immobilisations corporelles		108198		26374
Total Immobilisations financières		31997		1796
Total Général		210360		28169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4921	129652
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	32142
Total Général			76571	161959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60165	10000	70000	165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90378	12209	4921	97666
AMORTISSEMENTS Total Général	150543	22209	74921	97831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				546046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	706046		160000	546046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	706046		160000	546046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			160000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15871		15871	
Autres immobilisations financières	16271		16271	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270866	270866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12200	12200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279653	279653		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24260	24260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126	126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150615	150615		
Charges constatées d’avance	25705	25705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795567	763425	32142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214209	214209		
Personnel et comptes rattachés	59248	59248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50465	50465		
Impôts sur les bénéfices	18886	18886		
T.V.A.	45169	45169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27961	27961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6882	6882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1158948	1158948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581858	1581858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22