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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2020 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165	165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70000	60000	10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108198	90378	17821	14803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15871		15871	9910
Autres immobilisations financières	16126		16126	16560
TOTAL (I)	210360	150543	59817	41272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5918		5918	
Avances et acomptes versés sur commandes	1375		1375	18172
Clients et comptes rattachés	463814		463814	404899
Autres créances	283790		283790	295986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1418673		1418673	761737
Charges constatées d’avance	26804		26804	20191
TOTAL (II)	2200375		2200375	1500986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410735	150543	2260192	1542258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205744		151011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40468		54733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297912		257444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	706046		355017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	706046		355017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190550		219513	
Dettes fiscales et sociales	262046		256584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		160	
Produits constatés d’avance (2)	803389		453430	
TOTAL (IV)	1256234		929797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260192		1542258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350		1350	2671
Production vendue biens				
Production vendue services	1126131		1126131	1411733
Chiffres d’affaires nets	1127481		1127481	1414403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2006748	1870663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606572	195944
Autres produits			29	2141
Total des produits d’exploitation (I)			3740830	3483152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7250	1477
Variation de stock (marchandises)			-5917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972279	1092029
Impôts, taxes et versements assimilés			105810	138659
Salaires et traitements			1431570	1413957
Charges sociales			571965	668308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19155	56571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351028	36251
Autres charges			257624	11019
Total des charges d’exploitation (II) 			3710764	3418270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30067	64882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30067	64882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14227		8930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20641		8930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		14614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5039		19499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15602		-10569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5200		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761471		3492082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721002		3437349	
BENEFICE OU PERTE	40468		54733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50165		20000
Total Immobilisations corporelles		96957		12173
Total Immobilisations financières		26470		9541
Total Général		173591		41714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			931	108198
Prêts et immobilisations financières			4014	
Total Immobilisations financières			4014	31997
Total Général			4945	210360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50165	10000		60165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82154	9155	931	90378
AMORTISSEMENTS Total Général	132319	19155	931	150543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				706046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	355017	351028		706046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255010		255010	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255010		255010	
TOTAL GENERAL	610027	351028	255010	706046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351028	255010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15871		15871	
Autres immobilisations financières	16126		16126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463814	463814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25801	25801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15525	15525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2339	2339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228825	228825		
Charges constatées d’avance	26804	26804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806406	774409	31997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190550	190550		
Personnel et comptes rattachés	56537	56537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99083	99083		
Impôts sur les bénéfices	4420	4420		
T.V.A.	85677	85677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16329	16329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803389	803389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256234	1256234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel