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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2018 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165	135	30	3
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91214	76152	15062	28253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4717		4717	1669
Autres immobilisations financières	16855		16855	17883
TOTAL (I)	112950	76287	36664	47808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1673		1673	13348
Clients et comptes rattachés	541817	257407	284411	203005
Autres créances	197946		197946	337211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781310		781310	420942
Charges constatées d’avance	17567		17567	10220
TOTAL (II)	1540313	257407	1282907	984726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653264	333694	1319570	1032535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176827		238042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25816		-61215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202711		228527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314512		265879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314512		265879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		4810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188930		185243	
Dettes fiscales et sociales	250606		240028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155		56	
Produits constatés d’avance (2)	362574		107990	
TOTAL (IV)	802347		538128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319570		1032535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	859		859	1116
Production vendue biens				
Production vendue services	1456451		1456451	1663055
Chiffres d’affaires nets	1457310		1457310	1664172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1935923	1810589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304402	289268
Autres produits			11853	49
Total des produits d’exploitation (I)			3709488	3764077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471	28
Variation de stock (marchandises)				792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113801	1183660
Impôts, taxes et versements assimilés			140612	145309
Salaires et traitements			1674024	1561696
Charges sociales			713450	726695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18869	19483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				265879
Autres charges			12096	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3673321	3961768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36167	-197691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	-238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36141	-197929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9011		31051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6691		116144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15702		147195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28967		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239		8521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48633		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77839		10662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62137		136533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725190		3911273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3751007		3972488	
BENEFICE OU PERTE	-25816		-61215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57		165
Total Immobilisations corporelles		86532		5778
Total Immobilisations financières		19552		6875
Total Général		106141		12818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57	165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1096	91214
Prêts et immobilisations financières			4855	
Total Immobilisations financières			4855	21572
Total Général			6009	112950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54	138	57	135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58279	18730	857	76152
AMORTISSEMENTS Total Général	58333	18869	915	76287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				314512
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265879	48633		314512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257407			257407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257407			257407
TOTAL GENERAL	523286	48633		571919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48633		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4717			
Autres immobilisations financières	16855			
Clients douteux ou litigieux	308888			
Autres créances clients	232929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10400			
Impôts sur les bénéfices	27673			
T. V. A.	20034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133171			
Charges constatées d’avance	17567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778902	757331	21572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188930	188930		
Personnel et comptes rattachés	20363	20363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87408	87408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117066	117066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25769	25769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362574	362574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	802347	802347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22