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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2017 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57	54	3	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86531	58278	28253	29522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1669		1669	
Autres immobilisations financières	17883		17883	23288
TOTAL (I)	106141	58332	47808	52811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				792
Avances et acomptes versés sur commandes	13348		13348	4000
Clients et comptes rattachés	460411	257406	203004	564854
Autres créances	337210		337210	409869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12247
Disponibilités	420942		420942	283089
Charges constatées d’avance	10219		10219	24843
TOTAL (II)	1242132	257406	984726	1299697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1348274	315739	1032534	1352508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238042		137812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61215		100230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228526		289742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	265879		98625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	265879		98625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4727		15896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185243		212821	
Dettes fiscales et sociales	240027		249527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56		30807	
Produits constatés d’avance (2)	107990		455000	
TOTAL (IV)	538128		964141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032534		1352508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1116		1116	930
Production vendue biens				
Production vendue services	1663055		1663055	1747223
Chiffres d’affaires nets	1664171		1664171	1748153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1810588	1517130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289268	8217
Autres produits			49	24
Total des produits d’exploitation (I)			3764077	3273526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	1378
Variation de stock (marchandises)			792	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183659	827375
Impôts, taxes et versements assimilés			145308	131343
Salaires et traitements			1561696	1243291
Charges sociales			726695	641001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19482	22954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58203	199203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265879	98625
Autres charges			23	99
Total des charges d’exploitation (II) 			3961768	3167845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197691	105681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	-552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197928	105128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31051		31034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116144		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147195		50034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2140		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8521		17669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10662		18980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136533		31053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		35952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3911273		3323832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3972488		3223601	
BENEFICE OU PERTE	-61215		100230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4050		57
Total Immobilisations corporelles		70591		18160
Total Immobilisations financières		23289		6048
Total Général		97930		24266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4050	57
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2220	86532
Prêts et immobilisations financières			9785	
Total Immobilisations financières			9785	19552
Total Général			16054	106141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4050	54	4050	54
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41069	19429	2220	58279
AMORTISSEMENTS Total Général	45119	19484	6270	58333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				265879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98625	265879	98625	265879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199203	58203		257407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199203	58203		257407
TOTAL GENERAL	297828	324082	98625	523286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324083	98625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1669			
Autres immobilisations financières	17883			
Clients douteux ou litigieux	308888			
Autres créances clients	151523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47739			
T. V. A.	15739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262718			
Charges constatées d’avance	10220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	827394	807842	19552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4727	4727		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185243	185243		
Personnel et comptes rattachés	13557	13557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84157	84157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112844	112844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29470	29470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107990	107990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538128	538128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel