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BILAN TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL SASP 2016 Siren 523241149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4050	4050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70591	41069	29522	64847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23289		23289	21089
TOTAL (I)	97930	45119	52811	85936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	792		792	794
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	764057	199203	564854	24002
Autres créances	409870		409870	186198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12248		12248	12045
Disponibilités	283089		283089	368421
Charges constatées d’avance	24844		24844	14273
TOTAL (II)	1498901	199203	1299697	605733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596831	244322	1352509	691669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137812		129915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100230		7897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289742		189512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15983		57114	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212821		143998	
Dettes fiscales et sociales	249525		225106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30808		59013	
Produits constatés d’avance (2)	455000		13975	
TOTAL (IV)	964141		502157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352509		691669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	931		931	858
Production vendue biens				
Production vendue services	1747223		1747223	1270953
Chiffres d’affaires nets	1748154		1748154	1271811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1517131	1807931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8218	14762
Autres produits			25	75
Total des produits d’exploitation (I)			3273527	3094580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1378	848
Variation de stock (marchandises)			2	-237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2572	2784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827375	782650
Impôts, taxes et versements assimilés			131344	159567
Salaires et traitements			1243291	1528667
Charges sociales			641001	753963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22955	19319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98625	
Autres charges			99	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3167846	3247576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105681	-152996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823	795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			823	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105129	-153613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31034		164152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50034		164152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1311		1164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18981		2792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31053		161360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35952		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3323832		3258910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223602		3251013	
BENEFICE OU PERTE	100230		7897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4731		5300
Total Immobilisations corporelles		93571		
Total Immobilisations financières		21089		6365
Total Général		119390		11665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5981	4050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22980	70591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4165	23289
Total Général			33126	97930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4731	5300	5981	4050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28724	17655	5310	41069
AMORTISSEMENTS Total Général	33455	22955	11291	45119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		98625		98625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		199203		199203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		199203		199203
TOTAL GENERAL		297828		297828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23289			
Clients douteux ou litigieux	478088			
Autres créances clients	285969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37650			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5124			
Groupe et associés	34957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300563			
Charges constatées d’avance	24844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222060	1198771	23289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15897	11170	4727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212821	212821		
Personnel et comptes rattachés	17048	17048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13371	13371		
Impôts sur les bénéfices	26825	26825		
T.V.A.	177498	177498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14788	14788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30808	30808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455000	455000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964141	959414	4727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel