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BILAN TRANS'AMENAGEMENTS DES SUCS 2018 Siren 523293256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	166632	113145	53487	79305
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	166632	113145	53487	79305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3700		3700	2070
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65339		65339	133252
Créances – Autres	14247		14247	22392
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47506		47506	45572
Caisse				
Charges constatées d’avance	135		135	135
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130926		130926	203421
Total général Actif	297558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			39742	30199
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4468	9543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55210	50742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40999	67242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42404	105516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17500		
Autres dettes			45800	59226
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129203	231984
Total général Passif			184413	282726
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20200	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209653		209464	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11227		1715	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220880		211179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38410		31273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1630		1008	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42089		53817	
(dont taxe professionnelle)	434			
Impôts, taxes et versements assimilés	2777		3528	
Rémunérations du personnel 	87085		73300	
Charges sociales	20060		14440	
Dotations aux amortissements	26567		22081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	215357		199452	
Résultat d’exploitation	5523		11727	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	173			
Charges financières	1120		1187	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	108		997	
Bénéfice ou perte	4468		9543	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39920			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165883	
Total Immobilisations (Augmentations)			749	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel