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BILAN TRADI ET COMPAGNIE 2016 Siren 523262293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310459	94267	216192	236901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11291	11291		1257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8053		8053	8053
TOTAL (I)	329803	105558	224245	246211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701		701	511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	674		674	563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2978		2978	2848
Autres créances	39555		39555	37175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65359		65359	25013
Charges constatées d’avance	349		349	8423
TOTAL (II)	109616		109616	74533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439419	105558	333861	320744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61826		32356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12030		29469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73856		61827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32378		46900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192127		191196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18514		13432	
Dettes fiscales et sociales	16986		5079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260005		258918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333861		320744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242981		225518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371976		371976	376269
Production vendue biens				577
Production vendue services	36		36	
Chiffres d’affaires nets	372012		372012	376846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402	
Autres produits			389	7
Total des produits d’exploitation (I)			373803	376853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88308	81655
Variation de stock (marchandises)			-112	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135	4516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190	-32
Autres achats et charges externes			136946	123786
Impôts, taxes et versements assimilés			5069	2514
Salaires et traitements			85651	83516
Charges sociales			15875	17553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21966	23533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	83
Total des charges d’exploitation (II) 			354678	337137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19125	39716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5872	6517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5872	6517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5872	-6517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13253	33198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1233		3729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373812		376853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361783		347384	
BENEFICE OU PERTE	12030		29469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59778		59778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		321750		
Total Immobilisations financières		8053		
Total Général		329803		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8053
Total Général				329803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83592	21966		105558
AMORTISSEMENTS Total Général	83592	21966		105558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8053	8053		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8755			
T. V. A.	27563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3237			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50935	50935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32209	15185	17024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18514	18514		
Personnel et comptes rattachés	3249	3249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10292	10292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565	565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2881	2881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192127	192127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260005	242981	17024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32783		32379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25198		8990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2055		1729	
Autres comptes	76911		80687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136946		123786	
Taxe professionnelle	4733		643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336		1871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5069		2514	
Montant de la TVA. collectée	23201		24961	
Total TVA. déductible sur biens et services	31230		30467	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5