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BILAN SYJE DISTRIBUTION 2018 Siren 523296135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132814	81787	51027	64924
Autres immobilisations corporelles	152661	96463	56198	71887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	323975	181750	142225	171811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90683		90683	103294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5123
Autres créances	59164		59164	55847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15062		15062	26978
Charges constatées d’avance	1535		1535	1396
TOTAL (II)	166444		166444	192637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490419	181750	308670	364448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188376		140601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60120		67775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139256		219376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25443		21875	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117626		95785	
Dettes fiscales et sociales	26344		27411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169413		145072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308670		364448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293701		1293701	1353019
Production vendue biens				
Production vendue services	166		166	29712
Chiffres d’affaires nets	1293867		1293867	1382732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2745	2698
Autres produits			397	627
Total des produits d’exploitation (I)			1297008	1388674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			997563	992532
Variation de stock (marchandises)			12611	-10160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158819	134629
Impôts, taxes et versements assimilés			5939	5075
Salaires et traitements			123683	132812
Charges sociales			18188	19658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36469	36327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	442
Total des charges d’exploitation (II) 			1355530	1311314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58522	77359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101	12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58422	77371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		3114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1698		7715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1698		8720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297326		1405467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357445		1337692	
BENEFICE OU PERTE	-60120		67775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		278591		6883
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		317091		6883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				323975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141781	36469		178250
AMORTISSEMENTS Total Général	145281	36469		181750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices	25523	25523		
T. V. A.	11402	11402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21985	21985		
Charges constatées d’avance	1535	1535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75699	60699	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13629	13629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11814	10117	1698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117626	117626		
Personnel et comptes rattachés	16541	16541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9543	9543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169413	167716	1698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	132			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58030			
Personnel extérieur à l’entreprise	7446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158819			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5939			
Montant de la TVA. collectée	115470			
Total TVA. déductible sur biens et services	123574			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6