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BILAN SUD ELSASS IMMOBILIER 2017 Siren 523238749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10228	10032	196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36725	11956	24769	23198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39		39	39
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	3255
TOTAL (I)	50247	21988	28259	26492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110069		110069	68998
Autres créances	31021		31021	14117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	194051		194051	188592
Charges constatées d’avance	1837		1837	
TOTAL (II)	336978		336978	321708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387225	21988	365237	348200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3258		3258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78402		79985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90460		92042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72705		97961	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35930		24607	
Dettes fiscales et sociales	103661		86448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62481		7133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274777		256157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317452		348200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226992		143444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506569	105618	612188	582229
Chiffres d’affaires nets	506569	105618	612188	582229
				
Production stockée				-15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7093	7510
Autres produits			5	28
Total des produits d’exploitation (I)			621786	576025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262162	214696
Impôts, taxes et versements assimilés			3726	3149
Salaires et traitements			202096	208677
Charges sociales			43173	53127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3297	7311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3450	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			517904	488166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103882	87859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			38	6671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	6671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3934	9821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3934	9821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3896	-3150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99986	84709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1468		84500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497		75846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971		8654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22554		13378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623292		667196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544889		587211	
BENEFICE OU PERTE	78402		79985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7093		7510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2823		20700	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		228
Total Immobilisations corporelles		32829		4836
Total Immobilisations financières		3294		
Total Général		46123		5064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			940	36725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3294
Total Général			940	50247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	32		10032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9631	3265	940	11956
AMORTISSEMENTS Total Général	19631	3297	940	21988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255	3255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3427			
Charges constatées d’avance	1837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146182	146182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72705	25950	46754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35930	35930		
Personnel et comptes rattachés	28690	28690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32591	32591		
Impôts sur les bénéfices	1453	1453		
T.V.A.	38524	38524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62481	62481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274777	228023	46754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473			
Location, charges locatives et de copropriété	31940		40338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12434		27421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	142451		71082	
Autres comptes	74864		75854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262162		214696	
Taxe professionnelle	957		764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2769		2385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3726		3149	
Montant de la TVA. collectée	123289		115783	
Total TVA. déductible sur biens et services	50312		38233	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6