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BILAN SUD ELSASS IMMOBILIER 2016 Siren 523238749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32829	9631	23198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39		39	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	
TOTAL (I)	46123	19631	26492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68998		68998	
Autres créances	14117		14117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	188592		188592	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321708		321708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367831	19631	348200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3258			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24607			
Dettes fiscales et sociales	86448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582229		582229	
Chiffres d’affaires nets	582229		582229	
				
Production stockée			-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7510	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			576025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214696	
Impôts, taxes et versements assimilés			3149	
Salaires et traitements			208677	
Charges sociales			53127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206	
Total des charges d’exploitation (II) 			488166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			6671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587211			
BENEFICE OU PERTE	79985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1952			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43786		
Total Immobilisations corporelles		109420		2992
Total Immobilisations financières		6294		
Total Général		159500		2992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33786	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79582	32829
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	3294
Total Général			116369	46123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19567	1803	11370	10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33341	5508	29218	9631
AMORTISSEMENTS Total Général	52908	7311	40587	19631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86370	83115	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97961	25256	72705	
Emprunts et dettes financières divers	40009		40009	
Fournisseurs et comptes rattachés	24607	24607		
Personnel et comptes rattachés	15494	15494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31509	31509		
Impôts sur les bénéfices	13378	13378		
T.V.A.	25762	25762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7133	7133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256157	143444	112714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71082			
Autres comptes	75854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214696			
Taxe professionnelle	764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3149			
Montant de la TVA. collectée	115783			
Total TVA. déductible sur biens et services	38233			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6