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BILAN SMACK DIFFUSION 2018 Siren 523285286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18509	18309	201	446
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18509	18309	201	446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8070		8070	9409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35873	21115	14758	14890
Créances – Autres	1183		1183	1242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28934		28934	49536
Caisse				
Charges constatées d’avance	1328		1328	1043
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75388	21115	54273	76120
Total général Actif	93897			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			9681	9681
Report à nouveau			-41207	-29568
Résultat de l’exercice			-7045	-11640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37472	-30427
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1281	1030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6751		
Autres dettes			90665	105962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91946	106992
Total général Passif			54474	76566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77013	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1152			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			11261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19601		18088	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	20753		29349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1116	
Variation de stock (marchandises)	1340		1660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4715		14794	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	384		386	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	245		3008	
Dotations aux provisions	21115		19601	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	27799		40989	
Résultat d’exploitation	-7045		-11640	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7045		-11640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	230			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18509	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			21115	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			21115	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			19601	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			19601	
DIVERS Montant de la TVA collectée			230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel