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BILAN SMACK DIFFUSION 2017 Siren 523285286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18509	18064	446	3453
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18509	18064	446	3453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9409		9409	11070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34491	19601	14890	16403
Créances – Autres	1242		1242	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49536		49536	67022
Caisse				
Charges constatées d’avance	1043		1043	875
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95721	19601	76120	95370
Total général Actif	114231	2400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			9681	9681
Report à nouveau			-29568	-23650
Résultat de l’exercice			-11640	-5918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30427	-18787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1030	1213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7118		
Autres dettes			105962	116397
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106992	117610
Total général Passif			76566	98823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			89849	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11261		25410	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18088		15061	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29349		42871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1116		191	
Variation de stock (marchandises)	1660		403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	422			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14794		21048	
(dont taxe professionnelle)	386			
Impôts, taxes et versements assimilés	386		676	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3008		3658	
Dotations aux provisions	19601		18087	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	40989		44065	
Résultat d’exploitation	-11640		-1194	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			303	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			5027	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11640		-5918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2252			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2866			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18509	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			19601	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			19601	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			18087	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			18087	
DIVERS Montant de la TVA collectée			2252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2866	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel