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BILAN SITE.OISE 2019 Siren 523243996
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3982105 2906237 1075868 1506137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6614726 4868255 1746471 2537029
Immobilisations en cours 157740 157740 79610
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3311 3311 3311
TOTAL (I) 10757881 7774492 2983390 4126086
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 77169 77169 59573
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2568 2568 45
Clients et comptes rattachés 85016 21196 63820 62542
Autres créances 745047 745047 725182
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 143 143 78
Charges constatées d’avance 13133
TOTAL (II) 909943 21196 888747 860553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11667824 7795688 3872136 4986639
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 344 324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233830 334020
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 674174 774344
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 20454 12972
TOTAL (III) 20454 12972
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2091930 2982294
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 97404
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351875 711371
Dettes fiscales et sociales 330266 216604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26183 105870
Autres dettes 279850 183184
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3177508 4199323
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3872136 4986639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2019905 2124176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3781916 3781916 3864428
Chiffres d’affaires nets 3781916 3781916 3864428
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2000
Autres produits 151751 89497
Total des produits d’exploitation (I) 3935667 3953925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64869 64140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17595 55812
Autres achats et charges externes 1539325 1459725
Impôts, taxes et versements assimilés 23046 27022
Salaires et traitements 455365 423740
Charges sociales 142140 160000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1272165 1198611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7482 1640
Autres charges 421 697
Total des charges d’exploitation (II) 3487218 3391387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 448449 562538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 805
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 805
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 120775 163541
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 120775 163541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -120775 -162736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 327674 399801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93844 65781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3935669 3954730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3701837 3620709
BENEFICE OU PERTE 233830 334020
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3930766 51338
Total Immobilisations corporelles 6694336 93532
Total Immobilisations financières 3311
Total Général 10628413 144870
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3982105
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15401 6772466
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3311
Total Général 15401 10757881
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2424630 481607 2906237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4077697 790557 4868255
AMORTISSEMENTS Total Général 6502327 1272165 7774492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 20454
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12972 7482 20454
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21196 21196
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21196 21196
TOTAL GENERAL 34168 7482 41650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7482
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3311 3311
Clients douteux ou litigieux 25435 25435
Autres créances clients 59581 59581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 458 458
Impôts sur les bénéfices 18560 18560
T. V. A. 148809 148809
Autres impôts, taxes versements assimilés 984 984
Divers
Groupe et associés 576235 576235
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 833374 830063 3311
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2091930 934327 1157603
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 351875 351875
Personnel et comptes rattachés 141857 141857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63423 63423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 124666 124666
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 320 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26183 26183
Groupe et associés 68000 68000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 309254 309254
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3177508 2019905 1157603
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 15 14