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BILAN SITE.OISE 2018 Siren 523243996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3930766	2424630	1506137	1534939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6614726	4077697	2537029	3327987
Immobilisations en cours	79610		79610	233352
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3311		3311	3311
TOTAL (I)	10628413	6502327	4126086	5099589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59573		59573	115385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	714
Clients et comptes rattachés	83738	21196	62542	124214
Autres créances	725182		725182	432989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	244
Charges constatées d’avance	13133		13133	
TOTAL (II)	881749	21196	860553	673547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11510162	6523523	4986639	5773135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324		68	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334020		330257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774344		770324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12972		11332	
TOTAL (III)	12972		11332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2982294		3830771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711371		501351	
Dettes fiscales et sociales	216604		227875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105870		340128	
Autres dettes	183184		77750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4199323		4991479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4986639		5773135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124176		2033106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3864428		3864428	3711574
Chiffres d’affaires nets	3864428		3864428	3711574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				78026
Autres produits			89497	127741
Total des produits d’exploitation (I)			3953925	3917341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64140	116890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55812	-46966
Autres achats et charges externes			1459725	1382320
Impôts, taxes et versements assimilés			27022	24549
Salaires et traitements			423740	401329
Charges sociales			160000	148494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1198611	1131760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1640	6978
Autres charges			697	378
Total des charges d’exploitation (II) 			3391387	3186927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562538	730413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			805	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			805	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163541	245491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163541	245491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162736	-245491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399801	484923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65781		154538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3954730		3917341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620709		3587084	
BENEFICE OU PERTE	334020		330257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3551916		408599
Total Immobilisations corporelles		6848078		79610
Total Immobilisations financières		3311		
Total Général		10403305		488209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29749		3930766
Virement postes immobilisations corporelles en cours		79610		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233352		6694336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3311
Total Général		263101		10628413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2016977	407652		2424630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286739	790959		4077697
AMORTISSEMENTS Total Général	5303716	1198611		6502327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11332	1640		12972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21196			21196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21196			21196
TOTAL GENERAL	32528	1640		34168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3311		3311	
Clients douteux ou litigieux	25435	25435		
Autres créances clients	58303	58303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	969	969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices	47338	47338		
T. V. A.	145072	145072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531153	531153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13133	13133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825364	822053	3311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2982294	907147	2075147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711371	711371		
Personnel et comptes rattachés	135056	135056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69089	69089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11770	11770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688	688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105870	105870		
Groupe et associés	68239	68239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114945	114945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199323	2124176	2075147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	841677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel