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BILAN PHARMACIE DE LA LANTERNE 2018 Siren 523209559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2157000		2157000	2157000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34075	32841	1234	1670
Autres immobilisations corporelles	177755	115015	62741	70174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	748		748	748
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35288	21173	14115	14115
TOTAL (I)	2404866	169028	2235838	2243707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273195	2835	270360	278638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120112		120112	115528
Autres créances	36381		36381	33663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				37798
Disponibilités	180013		180013	42371
Charges constatées d’avance	8823		8823	10420
TOTAL (II)	618524	2835	615689	518418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023390	171863	2851527	2762125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	984923		782360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200285		202563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614209		1413923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246083		953387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	537552		919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308033		254928	
Dettes fiscales et sociales	143150		135766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500		3200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237318		1348201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851527		2762125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130647		1242118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3637758		3637758	3488288
Production vendue biens				
Production vendue services	122944		122944	114668
Chiffres d’affaires nets	3760702		3760702	3602956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6426	5884
Autres produits			160	2699
Total des produits d’exploitation (I)			3767288	3611539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2466689	2361629
Variation de stock (marchandises)			10257	-25144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2881	2020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240081	234982
Impôts, taxes et versements assimilés			18859	17836
Salaires et traitements			485929	484031
Charges sociales			190844	178895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24961	25107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2835	4814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20246	2590
Total des charges d’exploitation (II) 			3463581	3286761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303708	324778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				7058
Intérêts et charges assimilées			24678	30622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24678	37679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24669	-37668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279039	287109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78547		84044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3767298		3611549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3567012		3408986	
BENEFICE OU PERTE	200285		202563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1612		929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61110		52619	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157000		
Total Immobilisations corporelles		194738		17092
Total Immobilisations financières		36036		
Total Général		2387774		17092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2157000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36036
Total Général				2404866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122895	24961		147856
AMORTISSEMENTS Total Général	122895	24961		147856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21173			21173
Sur stocks et en cours	4814	2835	4814	2835
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25987	2835	4814	24008
TOTAL GENERAL	25987	2835	4814	24008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2835	4814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748	748		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35288	35288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120112	120112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36351	36351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	8823	8823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201352	201352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246083	139412	106671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308033	308033		
Personnel et comptes rattachés	53817	53817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62920	62920		
Impôts sur les bénéfices	16695	16695		
T.V.A.	9718	9718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	537552	537552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237318	1130647	106671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	847305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8		9	
Location, charges locatives et de copropriété	39488		40127	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33172		13296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167413		181550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240081		234982	
Taxe professionnelle	9245		8182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9614		9654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18859		17836	
Montant de la TVA. collectée	164850		170951	
Total TVA. déductible sur biens et services	186901		144820	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel