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BILAN PHARMACIE DE LA LANTERNE 2016 Siren 523209559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2157000		2157000	2157000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32441	32193	248	357
Autres immobilisations corporelles	138332	65595	72737	82548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	748		748	748
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35288	14115	21173	21173
TOTAL (I)	2363809	111903	2251905	2261826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258308	4955	253354	294617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98013		98013	84714
Autres créances	10857		10857	18392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12799		12799	3200
Disponibilités	20621		20621	9057
Charges constatées d’avance	10420		10420	10420
TOTAL (II)	411018	4955	406063	420399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774827	116858	2657969	2682225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	622124		458939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160237		163185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211360		1051124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088004		1252811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598		321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254017		273898	
Dettes fiscales et sociales	94095		97977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8894		6094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446608		1631101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2657969		2682225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493231		548879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3239466		3239466	3222618
Production vendue biens				
Production vendue services	119066		119066	114061
Chiffres d’affaires nets	3358532		3358532	3336678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10231	7549
Autres produits			900	280
Total des produits d’exploitation (I)			3369663	3344507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2156396	2204989
Variation de stock (marchandises)			42294	-25483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252163	264985
Impôts, taxes et versements assimilés			12787	15439
Salaires et traitements			432315	419734
Charges sociales			167966	149148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22872	20496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4955	5986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19946	21478
Total des charges d’exploitation (II) 			3111694	3076770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257969	267737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34603	40551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34603	40551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34238	-40537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223731	227200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63318		64015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370028		3344521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209791		3181336	
BENEFICE OU PERTE	160237		163185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4245		1299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55423		43339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157000		
Total Immobilisations corporelles		157821		12952
Total Immobilisations financières		36036		
Total Général		2350857		12952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2157000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36036
Total Général				2363809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74916	22872		97788
AMORTISSEMENTS Total Général	74916	22872		97788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5986	4955	5986	4955
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20101	4955	5986	19070
TOTAL GENERAL	20101	4955	5986	19070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4955	5986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748	748		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35288	35288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3090			
Charges constatées d’avance	10420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155326	155326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1088004	134627	953377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254017	254017		
Personnel et comptes rattachés	50731	50731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31674	31674		
Impôts sur les bénéfices	7197	7197		
T.V.A.	4493	4493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1598	1598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8894	8894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446608	493231	953377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48012		57374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34620		51853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169532		155758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252163		264985	
Taxe professionnelle	5538		9082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7249		6357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12787		15439	
Montant de la TVA. collectée	162295		153940	
Total TVA. déductible sur biens et services	140694		140363	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		11