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BILAN MINIMARCHE SARCELLES 2018 Siren 523237733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	848972	479246	369726	
Autres immobilisations incorporelles	35977	35977		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31974	8828	23146	1906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182360	169122	13238	
Autres immobilisations corporelles	465190	345008	120181	644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	1577938	1038181	539757	14550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137		137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138378	3396	134982	122153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223		223	83321
Autres créances	385934		385934	157513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48049		48049	49672
Charges constatées d’avance	874		874	5957
TOTAL (II)	573595	3396	570199	418616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151533	1041577	1109956	433166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	706050		706050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-530497		-674866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380025		144369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143			
TOTAL (I)	555721		175553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1520	
Provisions pour charges	10056		16571	
TOTAL (III)	10056		18091	
Emprunts obligataires convertibles			56	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1852	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144568		178325	
Dettes fiscales et sociales	66650		57968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3786			
Autres dettes	328216		1318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544179		239522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109956		433166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701975		1701975	1666586
Production vendue biens				
Production vendue services	40		40	
Chiffres d’affaires nets	1702015		1702015	1666586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24682	65308
Autres produits			1358	2585
Total des produits d’exploitation (I)			1728055	1734479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1336113	1286634
Variation de stock (marchandises)			-16225	-13815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137	
Autres achats et charges externes			255835	157237
Impôts, taxes et versements assimilés			18921	-11710
Salaires et traitements			179451	160937
Charges sociales			65755	41545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36881	47766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10056	
Autres charges			21294	3157
Total des charges d’exploitation (II) 			1911339	1671746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183284	62733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	1292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183967	61441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96305		126505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	570725		134989	
Total des produits exceptionnels (VII)	667030		268113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102895		182072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103038		185185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	563992		82928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395277		2002592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015252		1858223	
BENEFICE OU PERTE	380025		144369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884949		
Total Immobilisations corporelles		710776	87667	-12000
Total Immobilisations financières				12000
Total Général		1595726	87667	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105455	680989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			105455	1577938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35977			35977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495227	36881	9150	522958
AMORTISSEMENTS Total Général	531205	36881	9150	558935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143
Total Provisions réglementées		143		143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18092	10056	18092	10056
sur immobilisations – incorporelles	848972		369726	479246
sur immobilisations – corporelles	200999		200999	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3396		3396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1049971	3396	570725	482642
TOTAL GENERAL	1068063	13595	588817	492841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13452	18092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143	570725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223	223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17390	17390		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21909	21909		
Divers				
Groupe et associés	289627	289627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56795	56795		
Charges constatées d’avance	874	874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399031	387031	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144568	144568		
Personnel et comptes rattachés	15466	15466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48657	48657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2527	2527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3786	3786		
Groupe et associés	324353	324353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4822	4822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544179	544179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel