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BILAN MINIMARCHE SARCELLES 2016 Siren 523237733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	848972	848972		283214
Autres immobilisations incorporelles	35977	35977		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2630	663	1967	2012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337188	337188		89638
Autres immobilisations corporelles	600763	596619	4144	313005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	1837530	1819419	18111	699869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108334		108334	126168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83439		83439	4022
Autres créances	185245		185245	64162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71667		71667	17460
Charges constatées d’avance	120		120	114
TOTAL (II)	448805		448805	211925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286334	1819419	466916	911794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	706050		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39975		-1860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-714840		41835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31185		49975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1520		1520	
Provisions pour charges	17367		12204	
TOTAL (III)	18888		13724	
Emprunts obligataires convertibles	56			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244134		117271	
Dettes fiscales et sociales	122498		67515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344		663309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416843		848095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466916		911794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1827737		1827737	1957513
Production vendue biens				
Production vendue services	68344		68344	33
Chiffres d’affaires nets	1896081		1896081	1957546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82199	21325
Autres produits			51	4554
Total des produits d’exploitation (I)			1978331	1983424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1460228	1540483
Variation de stock (marchandises)			1457	23101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201812	171487
Impôts, taxes et versements assimilés			16401	15931
Salaires et traitements			167380	163654
Charges sociales			48043	56239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59010	80002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16111	16816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12204
Autres charges			3006	3509
Total des charges d’exploitation (II) 			1973447	2083425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4884	-100001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3093	6410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3093	6410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3069	-6359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815	-106360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20051		148195	
Total des produits exceptionnels (VII)	20051		148195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	682582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-716654		148195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998406		2131670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713245		2089835	
BENEFICE OU PERTE	-714840		41835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884949		
Total Immobilisations corporelles		935183		5414
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		1832132		5414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17	940580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			17	1837530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35977			35977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530526	78474	19464	589537
AMORTISSEMENTS Total Général	566505	78474	19464	625515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13724	5164		18888
sur immobilisations – incorporelles	565758	283214		848972
sur immobilisations – corporelles		374153	29222	344932
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16816	16111	32927	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582574	673479	62149	1193904
TOTAL GENERAL	596298	678642	62149	1212792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux	1395			
Autres créances clients	82044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422			
Impôts sur les bénéfices	10713			
T. V. A.	17029			
Autres impôts, taxes versements assimilés	337			
Divers				
Groupe et associés	143942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12801			
Charges constatées d’avance	120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280804	268804	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	56	56		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38654	38654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244134	244134		
Personnel et comptes rattachés	11752	11752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86337	86337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18031	18031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6378	6378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11158	11158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416843	416843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8