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BILAN MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS 2020 Siren 523257657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1712711	1207634	505077	636219
Concessions, brevets et droits similaires	36942	29326	7616	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	801281		801281	530131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98253	46128	52125	68475
Autres immobilisations corporelles	312006	255701	56305	97052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137810		137810	113432
TOTAL (I)	3099003	1538789	1560214	1445309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191851		191851	302398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	587374		587374	419690
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3221515	230595	2990920	2466235
Autres créances	415932		415932	276852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1525000		1525000	3000000
Disponibilités	1228168		1228168	1097925
Charges constatées d’avance	45181		45181	63151
TOTAL (II)	7215022	230595	6984426	7626251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26470		26470	3654
TOTAL GENERAL (0 à V)	10340494	1769384	8571110	9075215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299374		298325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70607		68854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29757		29757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3360001		5670744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1986165		-2309777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773573		3757903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	154391		176782	
TOTAL (II)	154391		176782	
Provisions pour risques	26470		15654	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26470		15654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5559661		3989616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7814		7814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794107		719216	
Dettes fiscales et sociales	205576		263155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25510		93106	
Produits constatés d’avance (2)	23366		42666	
TOTAL (IV)	6616034		5115573	
(V)	642		9302	
TOTAL GENERAL (I à V)	8571110		9075215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3973401		2196038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	717		743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	200168	2045449	2245616	2140868
Production vendue services	51201	36830	88031	51685
Chiffres d’affaires nets	251368	2082279	2333647	2192553
				
Production stockée			167684	20204
Production immobilisée			299446	351005
Subventions d’exploitation			18900	107221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152282	105157
Autres produits			4647	13306
Total des produits d’exploitation (I)			2976606	2789445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960258	771797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110547	75018
Autres achats et charges externes			1516206	1976250
Impôts, taxes et versements assimilés			23490	22235
Salaires et traitements			1019790	1226307
Charges sociales			355790	406241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324061	376095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234153	96907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			314361	227741
Total des charges d’exploitation (II) 			4858657	5190591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1882051	-2401146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12137	28639
Reprises sur provisions et transferts de charges			3654	84111
Différences positives de change				1587
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15791	114336
Dotations financières sur amortissements et provisions			26470	82850
Intérêts et charges assimilées			103073	123572
Différences négatives de change			17219	3362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146761	209785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130970	-95449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2013021	-2496595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3058		92388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1049			
Reprises sur provisions et transferts de charges			279804	
Total des produits exceptionnels (VII)	4107		372192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70083		7435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587		359000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1258			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71928		366435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67821		5757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94676		-181060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2996504		3275973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4982670		5585751	
BENEFICE OU PERTE	-1986165		-2309777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39817		34987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170734		164876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1585976		126735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561957		281048
Total Immobilisations corporelles		409732		8651
Total Immobilisations financières		113432		29853
Total Général		2671097		446287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1712711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4781	838223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8124	410259
Prêts et immobilisations financières			5475	
Total Immobilisations financières			5475	137810
Total Général			18381	3099003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	949757	257876		1207634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31825	2282	4781	29326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244206	65160	7537	301828
AMORTISSEMENTS Total Général	1225788	325319	12318	1538789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26470
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15654	26470	15654	26470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96907	234153	100465	230595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96907	234153	100465	230595
TOTAL GENERAL	112561	260623	116119	257065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234153	112465	
                                             - Financières		26470	3654	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137810		137810	
Clients douteux ou litigieux	571134	571134		
Autres créances clients	2650381	2650381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28000	28000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4286	4286		
Impôts sur les bénéfices	275736	275736		
T. V. A.	60456	60456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47453	47453		
Charges constatées d’avance	45181	45181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3820438	3682628	137810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717	717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5558944	3003810	2505134	50000
Emprunts et dettes financières divers	7814	-79686	87500	
Fournisseurs et comptes rattachés	794107	794107		
Personnel et comptes rattachés	101392	101392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91450	91450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12691	12691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25510	25510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23366	23366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6616034	3973401	2592634	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2148750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	584647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel