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BILAN MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS 2019 Siren 523257657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1585976	949757	636219	827323
Concessions, brevets et droits similaires	31825	31825		6617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	530131		530131	234614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97540	29065	68475	30237
Autres immobilisations corporelles	312192	215141	97052	142344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				79196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113432		113432	122942
TOTAL (I)	2671097	1225788	1445309	1443274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302398		302398	377416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	419690		419690	399486
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2563142	96907	2466235	1375649
Autres créances	276852		276852	154266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000	1	3000000	6000000
Disponibilités	1097925		1097925	1782884
Charges constatées d’avance	63151		63151	67983
TOTAL (II)	7723158	96907	7626251	10157685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3654		3654	4915
TOTAL GENERAL (0 à V)	10397910	1322695	9075215	11605874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	298325		297296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68854		6583330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29757		15644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5670744		360585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2309777		-1258307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3757903		5998548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	176782		142913	
TOTAL (II)	176782		142913	
Provisions pour risques	15654		4915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15654		4915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3989616		4657337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7814		7814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719216		610713	
Dettes fiscales et sociales	263155		169272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93106		9976	
Produits constatés d’avance (2)	42666		1166	
TOTAL (IV)	5115573		5456278	
(V)	9302		3219	
TOTAL GENERAL (I à V)	9075215		11605874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196038		2028267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	743		1633	
Dont emprunts participatifs	7814			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	212102	1928766	2140868	1715246
Production vendue services	45531	6154	51685	126694
Chiffres d’affaires nets	257633	1934920	2192553	1841939
				
Production stockée			20204	42149
Production immobilisée			351005	278104
Subventions d’exploitation			107221	151800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105157	39421
Autres produits			13306	554
Total des produits d’exploitation (I)			2789445	2353967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771797	788321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75018	-151560
Autres achats et charges externes			1976250	1479893
Impôts, taxes et versements assimilés			22235	21331
Salaires et traitements			1226307	910601
Charges sociales			406241	289810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376095	248903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96907	70170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227741	81880
Total des charges d’exploitation (II) 			5190591	3739349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2401146	-1385381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28639	3629
Reprises sur provisions et transferts de charges			84111	236601
Différences positives de change			1587	3878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114336	244108
Dotations financières sur amortissements et provisions			82850	116279
Intérêts et charges assimilées			123572	99872
Différences négatives de change			3362	2913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209785	219064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95449	25044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2496595	-1360337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92388		6759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	279804		51057	
Total des produits exceptionnels (VII)	372192		57816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7435		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366435		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5757		57654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181060		-44376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275973		2655891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5585751		3914199	
BENEFICE OU PERTE	-2309777		-1258307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1472090		113886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266439		409403
Total Immobilisations corporelles		352697		57434
Total Immobilisations financières		481942		420
Total Général		2573169		581143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1585976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113886		561957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398	409732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			368931	113432
Total Général		113886	369329	2671097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	644767	304990		949757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25208	6617		31825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180116	64488	398	244206
AMORTISSEMENTS Total Général	850090	376095	398	1225788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3654
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4915	15654	4915	15654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70170	96907	70170	96907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349974	176103	429170	96907
TOTAL GENERAL	354889	191757	434085	112561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108907	70170	
                                             - Financières		82850	84111	
                                            - Exceptionnelles			279804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113432		113432	
Clients douteux ou litigieux	192035	192035		
Autres créances clients	2371107	2371107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27500	27500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181060	181060		
T. V. A.	30435	30435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37857	37857		
Charges constatées d’avance	63151	63151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016577	2903145	113432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3988873	1069338	2769535	150000
Emprunts et dettes financières divers	7814	7814		
Fournisseurs et comptes rattachés	719216	719216		
Personnel et comptes rattachés	125261	125261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113163	113163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11013	11013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13717	13717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93106	93106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42666	42666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5115573	2196038	2769535	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1016519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel