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BILAN MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS 2015 Siren 523257657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	555977	166663	389314	236336
Concessions, brevets et droits similaires	14171	5986	8185	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	391407		391407	390335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22141	3509	18632	4858
Autres immobilisations corporelles	176987	37004	139983	8983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36270
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71387		71387	47085
TOTAL (I)	1232070	213161	1018909	723867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120552		120552	50259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161589		161589	89577
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809334	5500	803834	229662
Autres créances	304258		304258	268061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	960000
Disponibilités	736162		736162	345856
Charges constatées d’avance	40056		40056	18309
TOTAL (II)	2321952	5500	2316452	1961724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	157280		157280	208352
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3711302	218661	3492641	2893943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	97557		97557	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342449		342449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9756		8927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125502		13777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261860		112553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313403		575263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	206549		198490	
TOTAL (II)	206549		198490	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	779135		1052157	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731086		651553	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289419		156372	
Dettes fiscales et sociales	98049		186062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61032		61032	
Autres dettes	8804		3490	
Produits constatés d’avance (2)	5164			
TOTAL (IV)	2972689		2120191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492641		2893943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690476		702690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		305747		264832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391713		218745
Total Immobilisations corporelles		64578		171951
Total Immobilisations financières		47085		34802
Total Général		809122		690330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14602	555977
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204879		405579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		36270		
Total Immobilisations corporelles		36270	1131	199128
Prêts et immobilisations financières			10500	
Total Immobilisations financières			10500	71387
Total Général		241149	26233	1232070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69411	111853	14602	166663
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1377	4609		5986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14467	27177	1131	40513
AMORTISSEMENTS Total Général	85255	143639	15733	213161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2750	2750		5500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2750	2750		5500
TOTAL GENERAL	2750	2750		5500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71387	10500		
Clients douteux ou litigieux	5500			
Autres créances clients	803834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189416			
T. V. A.	43872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61465			
Charges constatées d’avance	40056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225036	1164149	60887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	779135		779135	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1730647	227568	1115579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289419	289419		
Personnel et comptes rattachés	35693	35693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60171	60171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185	2185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61032	61032		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8804	8804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5164	5164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2972689	690476	1894714	387500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1217793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91858		62564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217214		124166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378623		329146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	687695		515877	
Taxe professionnelle			872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12747		9703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12747		10575	
Montant de la TVA. collectée	110490		134382	
Total TVA. déductible sur biens et services	168519		176830	
Effectif moyen du personnel	16		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16		12