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BILAN MARLEO 2021 Siren 523262541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4000	561	3439	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000		2000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4760	658	4102	317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	552996		552996	75012
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735		5735	
TOTAL (I)	569506	1219	568287	75344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2020		2020	1920
Autres créances	492917		492917	5460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79985		79985	18317
Charges constatées d’avance	5563		5563	901
TOTAL (II)	580485		580485	26598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9450		9450	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159442	1219	1158223	101942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7728		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46248		-23088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45039		15977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6527		12889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677543		13879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429164		60617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11018		307	
Dettes fiscales et sociales	32783		12920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1329	
Autres dettes	1187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151695		89053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158223		101942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	429164			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130897		130897	81460
Chiffres d’affaires nets	130897		130897	81460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12846	663
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			143745	82126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68856	29946
Impôts, taxes et versements assimilés			2248	2088
Salaires et traitements			62624	14500
Charges sociales			28519	13579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2219	3104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			164467	63217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20722	18909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45916	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6030	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6030	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39886	-237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19164	18672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26150		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27358		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53		16900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		16900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27305		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1430		2795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217018		99126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171980		83148	
BENEFICE OU PERTE	45039		15977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Total Immobilisations corporelles		2137		6760
Total Immobilisations financières		75027		483719
Total Général		77164		494479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2137	6760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558746
Total Général			2137	569506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		561		561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1819	923	2084	658
AMORTISSEMENTS Total Général	1819	1484	2084	1219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735		5735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2020	2020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1816	1816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490117	490117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984	984		
Charges constatées d’avance	5563	5563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506235	500500	5735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677543	99979	577564	
Emprunts et dettes financières divers	2517	2517		
Fournisseurs et comptes rattachés	11018	11018		
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19933	19933		
Impôts sur les bénéfices	1211	1211		
T.V.A.	9092	9092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471	471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426647	426647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187	1187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151695	574131	577564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel