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BILAN LES MAITRES DU FEU 2016 Siren 523214435				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	23764	23764		
Immobilisations corporelles	40200	36104	4096	3951
Immobilisations financières	3331		3331	3331
Total Actif Immobilisé	97295	59868	37427	37282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65684		65684	65004
Avances et acomptes versés sur commandes	2857		2857	1840
Créances – Clients et comptes rattachés	72802		72802	65294
Créances – Autres	17797		17797	26715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352		352	352
Caisse				
Charges constatées d’avance	15274		15274	1236
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174767		174767	160441
Total général Actif	272062	386963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	122
Réserves réglementées				
Autres réserves			17388	2313
Report à nouveau				-7483
Résultat de l’exercice			-18752	23352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14552	33304
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93383	62048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17000	
Fournisseurs et comptes rattachés			49393	49741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3318		
Autres dettes			37867	52631
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197642	164420
Total général Passif			212194	197724
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50054	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162212		386963	
Production vendue de biens – France			-576	
Production vendue de services - France	119693		127771	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6157		19805	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288063		533963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127304		237116	
Variation de stock (marchandises)	-680		-997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1515		2586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	62882		107134	
(dont taxe professionnelle)	1413			
Impôts, taxes et versements assimilés	2421		3441	
Rémunérations du personnel 	83282		117142	
Charges sociales	13671		30496	
Dotations aux amortissements	825		6179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104		12	
Total des charges d’exploitation	291324		503109	
Résultat d’exploitation	-3261		30854	
Produits financiers	101		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5047		5254	
Charges exceptionnelles	10546		1123	
Impôts sur les bénéfices			1142	
Bénéfice ou perte	-18752		23352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21009			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96325	
Total Immobilisations (Augmentations)			970	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21009	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel