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BILAN LE REGAIN 2018 Siren 523208148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	227000		227000	227000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33765	25634	8131	7576
Immobilisations financières	1465		1465	1465
Total Actif Immobilisé	262231	25634	236597	236042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2276		2276	2150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	198		198	2588
Créances – Autres	7352		7352	6731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8007		8007	11880
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17832		17832	23350
Total général Actif	280063			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22671	11195
Résultat de l’exercice			-1449	11976
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32221	33671
Provisions pour risques et charges - Total II			600	600
Emprunts et dettes assimilées			88663	88663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7935	9815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51538		
Autres dettes			125010	126643
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221608	225121
Total général Passif			254429	259392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	149377		157659	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1430		804	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150807		158463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51032		55763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-126			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43804		45017	
(dont taxe professionnelle)	935			
Impôts, taxes et versements assimilés	2384		3065	
Rémunérations du personnel 	41120		29322	
Charges sociales	10266		9785	
Dotations aux amortissements	1763		2074	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		24	
Total des charges d’exploitation	150245		145050	
Résultat d’exploitation	562		13413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105		506	
Charges exceptionnelles	1182		274	
Impôts sur les bénéfices	725		657	
Bénéfice ou perte	-1449		11976	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16903			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8953			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			260531	
Total Immobilisations (Augmentations)			3500	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1182	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1182	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16903	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8953	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel