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BILAN ISOPLUS FRANCE 2017 Siren 523255412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8101	8101		
Fonds commercial	36057		36057	36057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15027	8331	6696	8932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21424	20351	1073	1835
Autres immobilisations corporelles	123982	86534	37449	44031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285000		285000	274473
TOTAL (I)	489591	123317	366275	365328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	710970		710970	564636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1093920	58932	1034988	1337391
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	1440
Clients et comptes rattachés	1059645	224255	835390	1479144
Autres créances	733086		733086	1099588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374444		374444	254425
Charges constatées d’avance	122533		122533	6469
TOTAL (II)	4096039	283187	3812852	4743093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4585630	406504	4179127	5108421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22961		269955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163889		-246994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30928		132961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539922		672104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698749		702840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27326		35726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2239998		3302294	
Dettes fiscales et sociales	144928		202381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559131		60115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4210055		4975460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179127		5108421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4210055		4975460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8273748	8630	8282378	8244890
Production vendue biens	-458		-458	-100
Production vendue services	42354		42354	69869
Chiffres d’affaires nets	8315644	8630	8324274	8314658
				
Production stockée			146334	564636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68163	13001
Autres produits			12130	2193
Total des produits d’exploitation (I)			8550901	8894488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4099983	5372378
Variation de stock (marchandises)			283310	13414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624678	728063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2631401	1865049
Impôts, taxes et versements assimilés			47370	44506
Salaires et traitements			520852	494117
Charges sociales			188036	178147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20635	19915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130579	70070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			573	13
Total des charges d’exploitation (II) 			8547418	8785671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3484	108817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166173	151586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166173	151586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166173	-151586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162689	-42769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		84484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			119741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		204225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		-204225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8550901		8894488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8714791		9141482	
BENEFICE OU PERTE	-163889		-246994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44158		
Total Immobilisations corporelles		149378		11055
Total Immobilisations financières		274473		24846
Total Général		468010		35901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14319	285000
Total Général			14319	489591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8101			8101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94580	20635		115215
AMORTISSEMENTS Total Général	102681	20635		123317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39839	58932	39839	58932
Sur comptes clients	169979	71647	17371	224255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209818	130579	57210	283187
TOTAL GENERAL	209818	130579	57210	283187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130579	57210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285000	285000		
Clients douteux ou litigieux	269106			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	790539			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36859			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	37253			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658974			
Charges constatées d’avance	122533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2200264	2200264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	539922	539922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2239998	2239998		
Personnel et comptes rattachés	49714	49714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62613	62613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10429	10429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22172	22172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698749	698749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559131	559131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4182729	4182729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			10