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BILAN HOTEL TOULOUSE CITE DE L'ESPACE S.E. 2018 Siren 523212074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69408	69408		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124849	80825	44024	51305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175541	138344	37197	14258
Autres immobilisations corporelles	1102984	690293	412691	360501
Immobilisations en cours				632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	93048		93048	93048
TOTAL (I)	1565845	978870	586975	519759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22869		22869	17667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3245		3245	1961
Avances et acomptes versés sur commandes	813		813	2760
Clients et comptes rattachés	1550		1550	362
Autres créances	174311		174311	114612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	115121		115121	251413
Charges constatées d’avance	9998		9998	6295
TOTAL (II)	577906		577906	645070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143751	978870	1164881	1164829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37180		37072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183230		292708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341410		450780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269189		267884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102209		1187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221587		169061	
Dettes fiscales et sociales	229066		275469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1419		447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823471		714049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164881		1164829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665979		630272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5696		5696	6573
Production vendue biens				
Production vendue services	2851728		2851728	2759303
Chiffres d’affaires nets	2857423		2857423	2765876
				
Production stockée				
Production immobilisée			23351	19548
Subventions d’exploitation			4876	11212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12619	10128
Autres produits			21	75
Total des produits d’exploitation (I)			2898290	2806841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8299	7859
Variation de stock (marchandises)			-1284	1296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288234	244327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5202	-1085
Autres achats et charges externes			973800	908923
Impôts, taxes et versements assimilés			54724	55086
Salaires et traitements			763017	648883
Charges sociales			239539	196589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118329	125692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214676	217814
Total des charges d’exploitation (II) 			2654132	2405386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244157	401455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6518	6784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6518	6784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5537	10055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5537	10055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			981	-3270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245138	398185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1866		5311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3366		5311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3266		2487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12837		2487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9470		2824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52438		108300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908174		2818936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2724944		2526228	
BENEFICE OU PERTE	183230		292708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12619		10128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	214632		217743	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69408		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124849		
Total Immobilisations corporelles		1130633		195748
Total Immobilisations financières		93063		
Total Général		1417952		195748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69408
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47855	1278526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93063
Total Général			47855	1565845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69408			69408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73544	7281		80825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755874	111048	38284	828637
AMORTISSEMENTS Total Général	898826	118329	38284	978870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	293			
Impôts sur les bénéfices	80792			
T. V. A.	46668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46558			
Charges constatées d’avance	9998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278906	185858	93048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15834	15834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253355	95863	131501	
Emprunts et dettes financières divers	149	149		
Fournisseurs et comptes rattachés	221587	221587		
Personnel et comptes rattachés	63103	63103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84282	84282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5926	5926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75754	75754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102060	102060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1419	1419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823471	665979	131501	25991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184312			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel